２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2020年１月20日)
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当事業年度 (2021年１月20日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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656,306
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1,717,872
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受取手形
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281,824
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261,322
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電子記録債権
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557,242
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546,375
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売掛金
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2,223,997
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2,372,027
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商品及び製品
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2,625,342
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2,227,161
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原材料及び貯蔵品
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24,800
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28,405
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前渡金
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177,623
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93,242
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前払費用
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74,452
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73,791
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短期貸付金
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372,861
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315,497
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未収入金
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221,968
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282,961
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デリバティブ債権
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58,263
|
-
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|
その他
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68,750
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58,060
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貸倒引当金
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△71,642
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△67,876
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流動資産合計
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7,271,792
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7,908,842
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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1,313,582
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1,238,761
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構築物
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77,836
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68,927
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機械及び装置
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24,870
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23,064
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車両運搬具
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8,383
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5,675
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工具、器具及び備品
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83,034
|
73,180
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土地
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806,666
|
804,591
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リース資産
|
5,484
|
3,384
|
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建設仮勘定
|
-
|
139,655
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有形固定資産合計
|
2,319,856
|
2,357,240
|
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|
無形固定資産
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|
のれん
|
-
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13,363
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借地権
|
6,000
|
6,000
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|
ソフトウエア
|
171,693
|
148,617
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ソフトウエア仮勘定
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4,691
|
8,338
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|
その他
|
10,609
|
10,317
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無形固定資産合計
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192,994
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186,636
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(単位：千円)
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前事業年度 (2020年１月20日)
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当事業年度 (2021年１月20日)
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投資その他の資産
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投資有価証券
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213,790
|
255,149
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関係会社株式
|
405,135
|
405,135
|
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|
出資金
|
12,495
|
12,495
|
|
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|
関係会社出資金
|
1,747,624
|
1,722,312
|
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長期貸付金
|
179,799
|
178,164
|
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|
関係会社長期貸付金
|
462,502
|
343,044
|
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|
破産更生債権等
|
140,625
|
85,162
|
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|
長期前払費用
|
8,991
|
8,497
|
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|
差入保証金
|
100,336
|
105,778
|
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|
保険積立金
|
370,097
|
375,812
|
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前払年金費用
|
70,050
|
110,453
|
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|
繰延税金資産
|
236,058
|
130,365
|
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|
|
その他
|
39
|
39
|
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貸倒引当金
|
△390,104
|
△166,956
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|
投資その他の資産合計
|
3,557,442
|
3,565,454
|
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|
固定資産合計
|
6,070,294
|
6,109,332
|
|
資産合計
|
13,342,086
|
14,018,174
|
負債の部
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流動負債
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支払手形
|
1,254,310
|
1,426,143
|
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|
買掛金
|
392,309
|
460,485
|
|
|
短期借入金
|
4,311,933
|
3,548,449
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
150,536
|
356,130
|
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|
リース債務
|
2,103
|
1,837
|
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|
未払金
|
520,144
|
576,955
|
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|
未払費用
|
71,358
|
77,245
|
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|
未払法人税等
|
91,878
|
39,216
|
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|
未払消費税等
|
44,014
|
132,029
|
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|
前受金
|
6,802
|
5,583
|
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|
預り金
|
1,266,179
|
1,223,254
|
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|
賞与引当金
|
47,601
|
47,601
|
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|
デリバティブ債務
|
-
|
11,412
|
|
|
その他
|
45,777
|
59,862
|
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流動負債合計
|
8,204,948
|
7,966,206
|
|
固定負債
|
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長期借入金
|
78,029
|
771,899
|
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|
リース債務
|
3,585
|
1,748
|
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|
資産除去債務
|
127,054
|
128,733
|
|
|
その他
|
4,012
|
1,001
|
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|
固定負債合計
|
212,682
|
903,382
|
|
負債合計
|
8,417,630
|
8,869,588
|
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(単位：千円)
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前事業年度 (2020年１月20日)
|
当事業年度 (2021年１月20日)
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純資産の部
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株主資本
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資本金
|
1,820,860
|
1,820,860
|
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資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
1,843,683
|
1,843,683
|
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|
|
その他資本剰余金
|
27,862
|
27,862
|
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|
資本剰余金合計
|
1,871,545
|
1,871,545
|
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利益剰余金
|
|
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|
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|
利益準備金
|
12,200
|
12,200
|
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|
その他利益剰余金
|
|
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別途積立金
|
650,000
|
650,000
|
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繰越利益剰余金
|
457,847
|
700,867
|
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利益剰余金合計
|
1,120,047
|
1,363,067
|
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自己株式
|
△26,529
|
△26,529
|
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株主資本合計
|
4,785,923
|
5,028,944
|
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評価・換算差額等
|
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その他有価証券評価差額金
|
96,690
|
125,236
|
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繰延ヘッジ損益
|
40,516
|
△7,936
|
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評価・換算差額等合計
|
137,206
|
117,300
|
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新株予約権
|
1,324
|
2,341
|
|
純資産合計
|
4,924,455
|
5,148,586
|
負債純資産合計
|
13,342,086
|
14,018,174
|