(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成27年１月21日
至 平成28年１月20日)
当連結会計年度
(自 平成28年１月21日
至 平成29年１月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
596,109
314,694
減価償却費
446,967
494,630
のれん償却額
78,548
51,325
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13,435
2,246
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,014
3,586
受取利息及び受取配当金
△12,928
△13,792
支払利息
62,690
50,255
為替差損益（△は益）
65,161
△22,106
固定資産除却損
1,832
4,080
減損損失
5,446
5,228
有形固定資産売却損益（△は益）
△185
△1,606
投資有価証券売却損益（△は益）
△6,035
-
売上債権の増減額（△は増加）
△349,500
127,199
たな卸資産の増減額（△は増加）
23,695
△1,298
その他の資産の増減額（△は増加）
509,597
△222,719
仕入債務の増減額（△は減少）
659,697
△316,650
その他の負債の増減額（△は減少）
64,719
42,198
未払消費税等の増減額（△は減少）
△31,603
△10,775
その他
△33,975
△5,377
小計
2,069,817
501,117
法人税等の支払額
△295,585
△285,043
利息及び配当金の受取額
12,928
13,792
利息の支払額
△63,997
△50,543
1,723,162
179,322
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△399,015
△613,332
有形固定資産の売却による収入
3,556
9,943
無形固定資産の取得による支出
△75,283
△138,267
投資有価証券の取得による支出
△278
△283
投資有価証券の売却による収入
11,390
子会社株式の取得による支出
△65,707
定期預金の預入による支出
△22,032
△20,112
定期預金の払戻による収入
22,995
20,112
短期貸付けによる支出
△845,571
△380,795
長期貸付けによる支出
△250
△700
長期貸付金の回収による収入
1,428
1,207
△35,086
4,977
△1,403,853
△1,117,250
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
16,220,000
20,706,518
短期借入金の返済による支出
△15,849,677
△19,172,252
長期借入れによる収入
400,000
591,819
長期借入金の返済による支出
△1,106,945
△960,027
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△26,394
△37,504
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△9,530
配当金の支払額
△208,733
△571,750
910,290
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,318
20,720
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△247,123
△6,916
現金及び現金同等物の期首残高
2,383,797
2,136,674
現金及び現金同等物の期末残高
＊１ 2,136,674
＊１ 2,129,757