２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (平成28年１月20日)
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当事業年度 (平成29年１月20日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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578,391
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507,114
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受取手形
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454,849
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259,713
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電子記録債権
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224,032
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690,628
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売掛金
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2,737,721
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2,440,439
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商品及び製品
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2,776,727
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2,868,432
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原材料及び貯蔵品
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21,632
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23,303
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前渡金
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538,572
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451,458
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前払費用
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84,056
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65,456
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短期貸付金
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220,765
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347,394
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繰延税金資産
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88,568
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26,697
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デリバティブ債権
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-
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167,781
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|
その他
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126,228
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172,881
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貸倒引当金
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△43,249
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△41,774
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流動資産合計
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7,808,296
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7,979,526
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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1,321,527
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1,263,420
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構築物
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72,902
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75,501
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機械及び装置
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41,614
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34,613
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車両運搬具
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327
|
133
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工具、器具及び備品
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62,339
|
71,115
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土地
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557,666
|
782,476
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リース資産
|
3,071
|
9,146
|
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建設仮勘定
|
3,726
|
92,700
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|
有形固定資産合計
|
2,063,174
|
2,329,108
|
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|
無形固定資産
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借地権
|
6,000
|
6,000
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ソフトウエア
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364,738
|
352,967
|
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ソフトウエア仮勘定
|
9,481
|
8,196
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|
その他
|
12,771
|
12,098
|
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|
無形固定資産合計
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392,991
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379,262
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(単位：千円)
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前事業年度 (平成28年１月20日)
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当事業年度 (平成29年１月20日)
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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124,498
|
158,901
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関係会社株式
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424,035
|
403,035
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|
出資金
|
2,745
|
12,495
|
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|
関係会社出資金
|
1,322,549
|
2,170,031
|
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|
長期貸付金
|
225,334
|
220,520
|
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|
関係会社長期貸付金
|
1,126,304
|
238,188
|
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|
破産更生債権等
|
7,421
|
7,421
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|
長期前払費用
|
1,650
|
945
|
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|
差入保証金
|
98,378
|
84,102
|
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|
保険積立金
|
342,381
|
352,434
|
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|
前払年金費用
|
42,569
|
79,613
|
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|
繰延税金資産
|
-
|
106,083
|
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|
|
その他
|
31
|
40
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貸倒引当金
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△759,589
|
△179,881
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|
投資その他の資産合計
|
2,958,311
|
3,653,932
|
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|
固定資産合計
|
5,414,477
|
6,362,303
|
|
資産合計
|
13,222,773
|
14,341,829
|
負債の部
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流動負債
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支払手形
|
1,947,289
|
1,568,234
|
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|
買掛金
|
532,531
|
558,795
|
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|
短期借入金
|
2,600,000
|
4,150,000
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
896,860
|
616,610
|
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|
リース債務
|
1,410
|
2,063
|
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未払金
|
520,919
|
484,638
|
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|
未払費用
|
64,261
|
65,180
|
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|
未払法人税等
|
72,915
|
15,563
|
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|
未払消費税等
|
34,813
|
49,442
|
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|
前受金
|
7,993
|
6,540
|
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|
預り金
|
1,152,260
|
1,203,776
|
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|
賞与引当金
|
43,970
|
47,109
|
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|
デリバティブ債務
|
55,747
|
-
|
|
|
その他
|
10,686
|
31,708
|
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|
流動負債合計
|
7,941,660
|
8,799,662
|
|
固定負債
|
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|
長期借入金
|
750,083
|
660,306
|
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|
リース債務
|
1,757
|
7,168
|
|
|
繰延税金負債
|
9,577
|
-
|
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|
資産除去債務
|
71,499
|
92,642
|
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|
その他
|
1,503
|
1,000
|
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|
固定負債合計
|
834,421
|
761,117
|
|
負債合計
|
8,776,081
|
9,560,780
|
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|
(単位：千円)
|
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前事業年度 (平成28年１月20日)
|
当事業年度 (平成29年１月20日)
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純資産の部
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株主資本
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資本金
|
1,307,776
|
1,307,776
|
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資本剰余金
|
|
|
|
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|
資本準備金
|
1,330,599
|
1,330,599
|
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|
|
その他資本剰余金
|
27,862
|
27,862
|
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|
資本剰余金合計
|
1,358,461
|
1,358,461
|
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|
利益剰余金
|
|
|
|
|
|
利益準備金
|
12,200
|
12,200
|
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|
その他利益剰余金
|
|
|
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|
別途積立金
|
650,000
|
650,000
|
|
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繰越利益剰余金
|
1,146,865
|
1,302,988
|
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利益剰余金合計
|
1,809,065
|
1,965,188
|
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自己株式
|
△26,468
|
△26,468
|
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株主資本合計
|
4,448,834
|
4,604,957
|
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評価・換算差額等
|
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その他有価証券評価差額金
|
35,303
|
59,802
|
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繰延ヘッジ損益
|
△37,445
|
116,289
|
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評価・換算差額等合計
|
△2,142
|
176,091
|
|
純資産合計
|
4,446,691
|
4,781,049
|
負債純資産合計
|
13,222,773
|
14,341,829
|