(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2021年１月21日 　至 2021年７月20日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月21日 　至 2022年７月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									1,223,295	1,100,947
	減価償却費									306,029	355,447
	のれん償却額									1,636	5,845
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									6,286	6,078
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△48,266	4,592
	受取利息及び受取配当金									△7,841	△6,359
	支払利息									38,251	36,242
	為替差損益（△は益）									12,074	32,466
	固定資産除却損									3,558	－
	売上債権の増減額（△は増加）									△1,306,108	△366,822
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△171,470	△748,385
	その他の資産の増減額（△は増加）									△44,463	△2,612
	仕入債務の増減額（△は減少）									1,465,991	△304,872
	その他の負債の増減額（△は減少）									84,380	△50,962
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△125,016	23,659
	その他									21,911	25,016
	小計									1,460,248	110,282
	利息及び配当金の受取額									7,841	6,359
	利息の支払額									△40,517	△35,787
	法人税等の支払額									△134,663	△317,190
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,292,908	△236,334
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△194,324	△278,926
	無形固定資産の取得による支出									△74,994	△79,884
	投資有価証券の取得による支出									△160	△160
	その他									△10,317	△17,983
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△279,796	△376,955
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									5,550,000	21,552,060
	短期借入金の返済による支出									△5,657,000	△20,626,361
	長期借入れによる収入									180,000	－
	長期借入金の返済による支出									△1,118,184	△21,140
	自己株式の売却による収入									－	2,928
	自己株式の取得による支出									△74	－
	配当金の支払額									△291,566	△403,110
	その他									△65,297	△87,555
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,402,122	416,820
現金及び現金同等物に係る換算差額										85,289	326,160
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△303,720	129,689
現金及び現金同等物の期首残高										3,942,313	5,600,181
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 3,638,592	※ 5,729,871