2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年1月20日)
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当事業年度 (2024年1月20日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,545,579
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676,196
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受取手形
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149,402
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161,243
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電子記録債権
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604,546
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577,223
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売掛金
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2,790,824
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3,071,564
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商品及び製品
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2,971,095
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3,093,072
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原材料及び貯蔵品
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19,485
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20,500
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前渡金
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217,334
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121,040
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前払費用
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100,903
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71,303
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短期貸付金
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707,927
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467,501
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未収入金
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318,300
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160,740
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デリバティブ債権
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-
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7,969
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|
その他
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120,062
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195,616
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貸倒引当金
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△77,410
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△1,945
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流動資産合計
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9,468,052
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8,622,026
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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1,277,500
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1,201,227
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構築物
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104,761
|
93,793
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機械及び装置
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18,647
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17,302
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車両運搬具
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2,837
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6,298
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工具、器具及び備品
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56,230
|
73,650
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土地
|
888,148
|
888,148
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リース資産
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527
|
4,592
|
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建設仮勘定
|
-
|
4,463
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有形固定資産合計
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2,348,653
|
2,289,477
|
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|
無形固定資産
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|
のれん
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6,818
|
3,545
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借地権
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6,000
|
6,000
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|
ソフトウエア
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130,067
|
147,691
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ソフトウエア仮勘定
|
10,822
|
64,747
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|
その他
|
10,335
|
9,544
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無形固定資産合計
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164,044
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231,528
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年1月20日)
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当事業年度 (2024年1月20日)
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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276,434
|
187,703
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関係会社株式
|
441,135
|
435,135
|
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|
出資金
|
11,135
|
11,135
|
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関係会社出資金
|
1,700,412
|
1,526,781
|
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|
長期貸付金
|
145,689
|
136,290
|
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|
関係会社長期貸付金
|
1,936,857
|
2,615,079
|
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|
破産更生債権等
|
7,564
|
-
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|
長期前払費用
|
3,469
|
3,689
|
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|
差入保証金
|
106,358
|
111,952
|
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|
保険積立金
|
386,770
|
392,045
|
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前払年金費用
|
193,405
|
201,651
|
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|
|
その他
|
30
|
29
|
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貸倒引当金
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△428,703
|
△1,451,538
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|
投資その他の資産合計
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4,780,560
|
4,169,957
|
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|
固定資産合計
|
7,293,258
|
6,690,962
|
|
資産合計
|
16,761,310
|
15,312,989
|
負債の部
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|
流動負債
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支払手形
|
1,091,428
|
1,001,273
|
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電子記録債務
|
531,131
|
420,146
|
|
|
買掛金
|
724,548
|
840,377
|
|
|
短期借入金
|
3,915,796
|
3,884,524
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
36,000
|
135,960
|
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|
リース債務
|
557
|
721
|
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|
未払金
|
610,906
|
712,637
|
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|
未払費用
|
106,262
|
73,971
|
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|
未払法人税等
|
169,756
|
140,231
|
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|
未払消費税等
|
29,338
|
67,608
|
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|
前受金
|
11,313
|
14,209
|
|
|
預り金
|
1,516,282
|
1,065,814
|
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|
デリバティブ債務
|
3,039
|
-
|
|
|
その他
|
14,876
|
12,312
|
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|
流動負債合計
|
8,761,236
|
8,369,788
|
|
固定負債
|
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|
長期借入金
|
75,000
|
389,060
|
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|
リース債務
|
-
|
4,220
|
|
|
資産除去債務
|
146,190
|
148,036
|
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|
繰延税金負債
|
33,295
|
11,130
|
|
|
その他
|
1,002
|
1,002
|
|
|
固定負債合計
|
255,487
|
553,450
|
|
負債合計
|
9,016,724
|
8,923,238
|
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|
(単位:千円)
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前事業年度 (2023年1月20日)
|
当事業年度 (2024年1月20日)
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純資産の部
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株主資本
|
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資本金
|
3,043,623
|
3,043,623
|
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|
資本剰余金
|
|
|
|
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|
資本準備金
|
3,066,445
|
3,066,445
|
|
|
|
その他資本剰余金
|
42,282
|
39,942
|
|
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|
資本剰余金合計
|
3,108,727
|
3,106,388
|
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利益剰余金
|
|
|
|
|
|
利益準備金
|
12,200
|
12,200
|
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|
その他利益剰余金
|
|
|
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|
別途積立金
|
650,000
|
650,000
|
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繰越利益剰余金
|
803,347
|
△25,082
|
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利益剰余金合計
|
1,465,547
|
637,117
|
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自己株式
|
△12,514
|
△494,176
|
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株主資本合計
|
7,605,384
|
6,292,952
|
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評価・換算差額等
|
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その他有価証券評価差額金
|
140,290
|
91,255
|
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繰延ヘッジ損益
|
△2,113
|
5,541
|
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評価・換算差額等合計
|
138,176
|
96,797
|
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新株予約権
|
1,025
|
-
|
|
純資産合計
|
7,744,586
|
6,389,750
|
負債純資産合計
|
16,761,310
|
15,312,989
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