2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年1月20日)

当事業年度

(2024年1月20日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,545,579

676,196

 

 

受取手形

*2 149,402

*2 161,243

 

 

電子記録債権

604,546

*3 577,223

 

 

売掛金

*2 2,790,824

*2 3,071,564

 

 

商品及び製品

2,971,095

3,093,072

 

 

原材料及び貯蔵品

19,485

20,500

 

 

前渡金

*2 217,334

*2 121,040

 

 

前払費用

100,903

71,303

 

 

短期貸付金

*2 707,927

*2 467,501

 

 

未収入金

*2 318,300

*2 160,740

 

 

デリバティブ債権

-

7,969

 

 

その他

120,062

195,616

 

 

貸倒引当金

77,410

1,945

 

 

流動資産合計

9,468,052

8,622,026

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

1,277,500

1,201,227

 

 

 

構築物

104,761

93,793

 

 

 

機械及び装置

18,647

17,302

 

 

 

車両運搬具

2,837

6,298

 

 

 

工具、器具及び備品

56,230

73,650

 

 

 

土地

888,148

888,148

 

 

 

リース資産

527

4,592

 

 

 

建設仮勘定

-

4,463

 

 

 

有形固定資産合計

2,348,653

2,289,477

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

6,818

3,545

 

 

 

借地権

6,000

6,000

 

 

 

ソフトウエア

130,067

147,691

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

10,822

64,747

 

 

 

その他

10,335

9,544

 

 

 

無形固定資産合計

164,044

231,528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年1月20日)

当事業年度

(2024年1月20日)

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

276,434

187,703

 

 

 

関係会社株式

441,135

435,135

 

 

 

出資金

11,135

11,135

 

 

 

関係会社出資金

1,700,412

1,526,781

 

 

 

長期貸付金

145,689

136,290

 

 

 

関係会社長期貸付金

*2 1,936,857

*2 2,615,079

 

 

 

破産更生債権等

7,564

-

 

 

 

長期前払費用

3,469

3,689

 

 

 

差入保証金

106,358

111,952

 

 

 

保険積立金

386,770

392,045

 

 

 

前払年金費用

193,405

201,651

 

 

 

その他

30

29

 

 

 

貸倒引当金

428,703

1,451,538

 

 

 

投資その他の資産合計

4,780,560

4,169,957

 

 

固定資産合計

7,293,258

6,690,962

 

資産合計

16,761,310

15,312,989

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形

*2 1,091,428

*2 1,001,273

 

 

電子記録債務

531,131

420,146

 

 

買掛金

*2 724,548

*2 840,377

 

 

短期借入金

*4 3,915,796

*4 3,884,524

 

 

1年内返済予定の長期借入金

36,000

135,960

 

 

リース債務

557

721

 

 

未払金

*2 610,906

*2 712,637

 

 

未払費用

*2 106,262

*2 73,971

 

 

未払法人税等

169,756

140,231

 

 

未払消費税等

29,338

67,608

 

 

前受金

*2 11,313

*2 14,209

 

 

預り金

*2 1,516,282

*2 1,065,814

 

 

デリバティブ債務

3,039

-

 

 

その他

14,876

12,312

 

 

流動負債合計

8,761,236

8,369,788

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

75,000

389,060

 

 

リース債務

-

4,220

 

 

資産除去債務

146,190

148,036

 

 

繰延税金負債

33,295

11,130

 

 

その他

1,002

1,002

 

 

固定負債合計

255,487

553,450

 

負債合計

9,016,724

8,923,238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年1月20日)

当事業年度

(2024年1月20日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

3,043,623

3,043,623

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

3,066,445

3,066,445

 

 

 

その他資本剰余金

42,282

39,942

 

 

 

資本剰余金合計

3,108,727

3,106,388

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

12,200

12,200

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

650,000

650,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

803,347

25,082

 

 

 

利益剰余金合計

1,465,547

637,117

 

 

自己株式

12,514

494,176

 

 

株主資本合計

7,605,384

6,292,952

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

140,290

91,255

 

 

繰延ヘッジ損益

2,113

5,541

 

 

評価・換算差額等合計

138,176

96,797

 

新株予約権

1,025

-

 

純資産合計

7,744,586

6,389,750

負債純資産合計

16,761,310

15,312,989