(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月21日

 至 2023年7月20日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月21日

 至 2024年7月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

470,571

265,809

 

減価償却費

374,741

394,304

 

のれん償却額

5,636

5,636

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,022

8,103

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,057

848

 

受取利息及び受取配当金

6,037

9,209

 

支払利息

57,736

41,851

 

為替差損益(△は益)

1,919

12,673

 

固定資産除却損

472

1,987

 

減損損失

16,648

66

 

売上債権の増減額(△は増加)

441,056

801,106

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

28,160

450,067

 

その他の資産の増減額(△は増加)

224,607

4,975

 

仕入債務の増減額(△は減少)

741,739

864,135

 

その他の負債の増減額(△は減少)

37,688

7,173

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

56,371

49,618

 

その他

17,978

8,900

 

小計

1,456,445

1,155,257

 

利息及び配当金の受取額

6,037

9,209

 

利息の支払額

58,640

43,376

 

法人税等の支払額

304,584

222,421

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,099,259

898,669

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

-

330,600

 

有形固定資産の取得による支出

317,772

182,721

 

有形固定資産の売却による収入

8,989

-

 

無形固定資産の取得による支出

91,109

60,034

 

投資有価証券の取得による支出

156

154

 

その他

3,865

44,631

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

396,183

618,142

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,140,970

1,089,651

 

長期借入れによる収入

500,003

4,112

 

長期借入金の返済による支出

18,000

68,305

 

自己株式の売却による収入

976

-

 

自己株式の取得による支出

492,465

1

 

配当金の支払額

403,476

84,292

 

その他

88,999

90,793

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

639,008

850,370

現金及び現金同等物に係る換算差額

117,103

66,829

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,224,979

1,197,727

現金及び現金同等物の期首残高

4,206,885

3,796,236

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,431,865

 4,993,964