(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月21日
至 2024年７月20日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月21日
至 2025年７月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
265,809
344,505
減価償却費
394,304
382,920
のれん償却額
5,636
4,272
貸倒引当金の増減額（△は減少）
8,103
7,077
賞与引当金の増減額（△は減少）
△848
276
受取利息及び受取配当金
△9,209
△9,766
支払利息
41,851
54,091
為替差損益（△は益）
△12,673
△183,151
固定資産除却損
1,987
3,000
減損損失
66
10,219
売上債権の増減額（△は増加）
△801,106
△478,692
棚卸資産の増減額（△は増加）
450,067
366,211
その他の資産の増減額（△は増加）
△4,975
△119,193
仕入債務の増減額（△は減少）
864,135
546,958
その他の負債の増減額（△は減少）
△7,173
232,822
未払消費税等の増減額（△は減少）
△49,618
48,248
その他
8,900
2,440
小計
1,155,257
1,212,240
法人税等の支払額
△222,421
△106,891
利息及び配当金の受取額
9,209
9,766
利息の支払額
△43,376
△54,707
保険金の受取額
―
146,735
火災損失の支払額
△16,237
898,669
1,190,905
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△330,600
△302,850
定期預金の払戻による収入
201,900
有形固定資産の取得による支出
△182,721
△76,530
有形固定資産の売却による収入
1,415
無形固定資産の取得による支出
△60,034
△58,124
投資有価証券の取得による支出
△154
△110
△44,631
△4,602
△618,142
△238,903
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,089,651
△86,234
長期借入れによる収入
4,112
730,000
長期借入金の返済による支出
△68,305
△154,035
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△84,292
△90,793
△87,352
850,370
318,086
現金及び現金同等物に係る換算差額
66,829
27,877
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,197,727
1,297,965
現金及び現金同等物の期首残高
3,796,236
3,432,682
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,993,964
※ 4,730,647