（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第１四半期連結累計期間 (自　2025年４月１日 　至　2025年６月30日)		当第１四半期連結累計期間 (自　2026年４月１日 　至　2026年６月30日)
	百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	2,602		3,613
減価償却費及び償却費	3,984		4,362
受取利息及び受取配当金	△60		△246
支払利息	477		607
為替差損益（△は益）	△85		△100
持分法による投資損益（△は益）	△50		△66
固定資産売却損益（△は益）	△1		△0
固定資産除却損	0		19
営業債権の増減額（△は増加）	2,450		4,295
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,422		6,458
営業債務の増減額（△は減少）	△6,652		△7,819
契約負債の増減額（△は減少）	△2,475		△1,702
未払消費税等の増減額（△は減少）	714		983
その他	△882		682
小計	2,444		11,088
利息及び配当金の受取額	122		312
利息の支払額	△478		△598
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	△1,741		△2,585
営業活動によるキャッシュ・フロー	346		8,217
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△26		△25
定期預金の払戻による収入	63		－
有形固定資産の取得による支出	△2,933		△3,896
有形固定資産の売却による収入	1,067		1,118
無形資産の取得による支出	△178		△35
投資有価証券の取得による支出	△0		△0
子会社の取得による収支（△は支出）	△581		△1,151
貸付けによる支出	△6		△96
貸付金の回収による収入	26		33
敷金及び保証金の差入による支出	△43		△82
敷金及び保証金の回収による収入	40		32
その他	△2		4
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,574		△4,099

	前第１四半期連結累計期間 (自　2025年４月１日 　至　2025年６月30日)		当第１四半期連結累計期間 (自　2026年４月１日 　至　2026年６月30日)
	百万円		百万円
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,386		1,921
長期借入れによる収入	4,485		3,611
長期借入金の返済による支出	△3,080		△2,696
社債の償還による支出	△48		△25
子会社の自己株式の取得による支出	△0		－
配当金の支払額	△1,452		△1,395
非支配持分への配当金の支払額	△73		△66
リース負債の返済による支出	△3,590		△3,993
その他	△0		△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,627		△2,643
現金及び現金同等物に係る換算差額	104		79
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△497		1,554
現金及び現金同等物の期首残高	14,643		13,565
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,146		15,119