(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,275,382
788,367
減価償却費
659,602
681,873
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,143
△11,344
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
38,527
28,322
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）
17,248
19,410
受取利息及び受取配当金
△71
△79
支払利息及び手形売却損
45,080
22,631
シンジケートローン手数料
2,768
3,972
為替差損益（△は益）
△5,976
△6,700
固定資産除売却損益（△は益）
17,270
17,745
売上債権の増減額（△は増加）
356,567
397,043
たな卸資産の増減額（△は増加）
△809,217
△674,010
仕入債務の増減額（△は減少）
△260,904
△75,733
未払又は未収消費税等の増減額
45,692
△80,219
賞与引当金の増減額（△は減少）
△18,171
△26,834
その他
△150,141
△119,499
小計
1,212,513
964,942
利息及び配当金の受取額
71
79
利息の支払額
△45,992
△24,352
シンジケートローン手数料の支払額
△608
△1,812
法人税等の支払額
△116,128
△144,154
1,049,854
794,703
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△892,621
△616,479
無形固定資産の取得による支出
△2,944
△6,399
△1,179
△39,324
△896,744
△662,204
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
436,040
△205,384
長期借入金の返済による支出
△384,296
△413,828
長期借入れによる収入
－
293,754
リース債務の返済による支出
△15,421
△16,057
割賦債務の返済による支出
△18,320
△3,097
自己株式の取得による支出
△105
△136
配当金の支払額
△237,800
△264,085
△219,903
△608,834
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,647
△4,136
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△71,441
△480,472
現金及び現金同等物の期首残高
2,261,419
2,512,870
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,189,977
※ 2,032,397