(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
788,367
1,326,281
減価償却費
681,873
685,941
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11,344
△83
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
28,322
20,453
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）
19,410
11,503
受取利息及び受取配当金
△79
△64
支払利息及び手形売却損
22,631
17,214
シンジケートローン手数料
3,972
3,160
為替差損益（△は益）
△6,700
11,817
持分法による投資損益（△は益）
－
3,393
固定資産除売却損益（△は益）
17,745
20,111
債務免除益
△303,474
売上債権の増減額（△は増加）
397,043
251,389
棚卸資産の増減額（△は増加）
△674,010
△547,806
仕入債務の増減額（△は減少）
△75,733
184,715
未払又は未収消費税等の増減額
△80,219
△58,169
賞与引当金の増減額（△は減少）
△26,834
△15,472
その他
△119,499
△121,320
小計
964,942
1,489,590
利息及び配当金の受取額
79
64
利息の支払額
△24,352
△9,497
シンジケートローン手数料の支払額
△1,812
△1,052
法人税等の支払額
△144,154
△277,976
794,703
1,201,128
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△616,479
△487,312
無形固定資産の取得による支出
△6,399
△13,327
関係会社出資金の払込による支出
△162,008
△39,324
406
△662,204
△662,241
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△205,384
△200,000
長期借入金の返済による支出
△413,828
△320,039
長期借入れによる収入
293,754
リース債務の返済による支出
△16,057
△16,052
割賦債務の返済による支出
△3,097
自己株式の取得による支出
△136
△381
配当金の支払額
△264,085
△289,980
△608,834
△826,453
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,136
△418
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△480,472
△287,984
現金及び現金同等物の期首残高
2,512,870
2,466,331
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,032,397
※ 2,178,346