（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△230,885	△188,675
減価償却費	113,062	92,658
減損損失	20,822	9,303
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△466	7,900
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,402	△1,885
受取利息及び受取配当金	△9,449	△4,775
支払利息	4,170	3,269
有形固定資産除却損	2,502	-
無形固定資産除却損	313	-
売上債権の増減額（△は増加）	87,294	1,209,157
たな卸資産の増減額（△は増加）	△509,572	404,599
仕入債務の増減額（△は減少）	△241,899	△115,398
破産更生債権等の増減額（△は増加）	466	△7,985
未払金の増減額（△は減少）	△69,466	△71,303
未払費用の増減額（△は減少）	22,190	12,838
前受金の増減額（△は減少）	△9,411	△80,626
未払消費税等の増減額（△は減少）	17,211	20,091
その他	42,001	23,025
小計	△762,518	1,312,194
利息及び配当金の受取額	5,304	5,515
利息の支払額	△4,170	△3,175
法人税等の還付額	87,186	-
法人税等の支払額	△159,787	△27,585
営業活動によるキャッシュ・フロー	△833,985	1,286,949
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-	△100,000
定期預金の払戻による収入	-	5,006
有形固定資産の取得による支出	△100,988	△13,188
無形固定資産の取得による支出	△48,645	-
無形固定資産の売却による収入	-	32,400
資産除去債務の履行による支出	△27,779	△8,851
敷金及び保証金の差入による支出	△7,684	-
敷金及び保証金の回収による収入	90,346	12,780
その他	-	△96,506
投資活動によるキャッシュ・フロー	△94,750	△168,358
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△144,580	△75,000
短期借入金の純増減額（△は減少）	110,000	△300,000
リース債務の返済による支出	△4,029	△5,874
配当金の支払額	△90,389	△66,446
新株予約権の行使による株式の発行による収入	49	-
自己株式の取得による支出	△493,363	△173
財務活動によるキャッシュ・フロー	△622,312	△447,494
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,551,048	671,095
現金及び現金同等物の期首残高	3,213,523	2,270,402
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,662,474	2,941,498