(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年９月１日
至 2019年２月28日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年９月１日
至 2020年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,506,962
2,554,142
減価償却費
190,735
313,757
のれん償却額
-
9,564
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,530
△3,147
賞与引当金の増減額（△は減少）
35,834
51,252
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△12,950
△13,115
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
330
△6,700
受取利息及び受取配当金
△15,922
△18,845
為替差損益（△は益）
△2,845
20,184
支払利息
4,164
2,573
有形固定資産売却損益（△は益）
121
200
投資有価証券売却損益（△は益）
△26,879
売上債権の増減額（△は増加）
297,568
△1,559,269
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,790,244
2,457,527
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,181,201
552,115
未払消費税等の増減額（△は減少）
△264,628
152,045
前渡金の増減額（△は増加）
69,801
△1,198,383
前受金の増減額（△は減少）
578,116
△2,692,828
その他
61,585
194,668
小計
△527,103
788,866
利息及び配当金の受取額
13,956
13,913
利息の支払額
△4,164
△2,519
法人税等の支払額
△875,880
△731,922
法人税等の還付額
6,233
△1,393,191
74,571
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,843,394
△3,558,811
定期預金の払戻による収入
1,342,282
66,627
有形及び無形固定資産の取得による支出
△129,373
△509,210
有形及び無形固定資産の売却による収入
1,984
5,563
投資有価証券の売却及び償還による収入
230,181
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△807,540
関係会社貸付金の回収による収入
22,000
2,084
△1,000
△3,411,959
△3,766,650
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
211,640
193,904
配当金の支払額
△528,961
△492,756
リース債務の返済による支出
△6,714
△13,324
自己株式の取得による支出
△530
△230
自己株式の処分による収入
313
非支配株主への配当金の支払額
△19
△21
△324,586
△312,116
現金及び現金同等物に係る換算差額
29,139
44,092
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,100,597
△3,960,102
現金及び現金同等物の期首残高
13,830,392
17,498,189
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
158,360
134,254
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,888,154
※ 13,672,341