(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年９月１日
至 2020年２月29日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年９月１日
至 2021年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,554,142
1,830,171
減価償却費
313,757
370,041
のれん償却額
9,564
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,147
23,382
賞与引当金の増減額（△は減少）
51,252
44,145
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△13,115
△20,760
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△6,700
△40,000
受取利息及び受取配当金
△18,845
△19,463
為替差損益（△は益）
20,184
4,017
支払利息
2,573
5,194
有形固定資産売却損益（△は益）
200
△1,247
投資有価証券売却損益（△は益）
△26,879
765
売上債権の増減額（△は増加）
△1,559,269
357,516
たな卸資産の増減額（△は増加）
2,457,527
△2,269,564
仕入債務の増減額（△は減少）
552,115
978,218
未払消費税等の増減額（△は減少）
152,045
17,485
前渡金の増減額（△は増加）
△1,198,383
935,250
前受金の増減額（△は減少）
△2,692,828
759,548
その他
194,668
△248,977
小計
788,866
2,735,289
利息及び配当金の受取額
13,913
13,363
利息の支払額
△2,519
△5,204
法人税等の支払額
△731,922
△672,825
法人税等の還付額
6,233
2,261
74,571
2,072,885
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,558,811
△3,588,077
定期預金の払戻による収入
66,627
41,487
有形及び無形固定資産の取得による支出
△509,210
△324,148
有形及び無形固定資産の売却による収入
5,563
3,721
投資有価証券の取得による支出
―
△604,959
投資有価証券の売却及び償還による収入
230,181
306,090
保険積立金の払戻による収入
88,330
△1,000
△8,214
△3,766,650
△4,085,769
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
231,300
388,250
長期借入金の返済による支出
△37,396
△118,072
配当金の支払額
△492,756
△506,884
リース債務の返済による支出
△13,324
△14,684
自己株式の取得による支出
△230
△278
自己株式の処分による収入
313
非支配株主への配当金の支払額
△21
△23
△312,116
△251,694
現金及び現金同等物に係る換算差額
44,092
104,919
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,960,102
△2,159,659
現金及び現金同等物の期首残高
17,498,189
16,446,632
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
134,254
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 13,672,341
※ 14,286,973