(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年９月１日
至 2021年２月28日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年９月１日
至 2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,830,171
3,005,382
減価償却費
370,041
339,062
のれん償却額
9,564
貸倒引当金の増減額（△は減少）
23,382
16
賞与引当金の増減額（△は減少）
44,145
49,928
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△20,760
△18,400
受取利息及び受取配当金
△19,463
△29,230
為替差損益（△は益）
4,017
△64,603
支払利息
5,194
22,548
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,247
△1,142
投資有価証券売却損益（△は益）
765
―
売上債権の増減額（△は増加）
357,516
△1,653,323
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,269,564
382,168
仕入債務の増減額（△は減少）
978,218
△230,332
未払消費税等の増減額（△は減少）
17,485
593,204
前渡金の増減額（△は増加）
935,250
893,242
前受金の増減額（△は減少）
759,548
3,001,020
その他
△288,977
22,991
小計
2,735,289
6,322,097
利息及び配当金の受取額
13,363
23,922
利息の支払額
△5,204
△22,298
法人税等の支払額
△672,825
△525,718
法人税等の還付額
2,261
465
2,072,885
5,798,468
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,588,077
△3,096,588
定期預金の払戻による収入
41,487
108,135
有形及び無形固定資産の取得による支出
△324,148
△512,562
有形及び無形固定資産の売却による収入
3,721
3,030
投資有価証券の取得による支出
△604,959
投資有価証券の売却及び償還による収入
306,090
保険積立金の払戻による収入
88,330
△8,214
252
△4,085,769
△3,497,733
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
388,250
△1,224,300
長期借入金の返済による支出
△118,072
△8,330
配当金の支払額
△506,884
△493,313
リース債務の返済による支出
△14,684
△16,172
自己株式の取得による支出
△278
△393
非支配株主への配当金の支払額
△23
△21
△251,694
△1,742,531
現金及び現金同等物に係る換算差額
104,919
228,008
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,159,659
786,212
現金及び現金同等物の期首残高
16,446,632
14,567,717
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 14,286,973
※ 15,353,930