(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年９月１日
至 2022年２月28日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年９月１日
至 2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,005,382
3,339,856
減価償却費
339,062
361,754
のれん償却額
9,564
貸倒引当金の増減額（△は減少）
16
805
賞与引当金の増減額（△は減少）
49,928
45,563
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△18,400
△28,890
受取利息及び受取配当金
△29,230
△35,886
為替差損益（△は益）
△64,603
4,594
支払利息
22,548
889
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,142
△6,776
売上債権の増減額（△は増加）
△1,653,323
△2,651,250
棚卸資産の増減額（△は増加）
382,168
5,795,495
仕入債務の増減額（△は減少）
△230,332
632,618
未払消費税等の増減額（△は減少）
593,204
415,982
前渡金の増減額（△は増加）
893,242
274,315
契約負債の増減額（△は減少）
3,001,020
△6,684,628
その他
22,991
512,425
小計
6,322,097
1,986,435
利息及び配当金の受取額
23,922
30,197
利息の支払額
△22,298
△869
法人税等の支払額
△525,718
△962,041
法人税等の還付額
465
―
5,798,468
1,053,721
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,096,588
△3,114,251
定期預金の払戻による収入
108,135
112,884
有形及び無形固定資産の取得による支出
△512,562
△770,162
有形及び無形固定資産の売却による収入
3,030
7,891
投資有価証券の取得による支出
△100,000
252
△2,564
△3,497,733
△3,866,203
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,224,300
長期借入金の返済による支出
△8,330
配当金の支払額
△493,313
△640,545
リース債務の返済による支出
△16,172
△22,087
自己株式の取得による支出
△393
△156
非支配株主への配当金の支払額
△21
△1,742,531
△671,119
現金及び現金同等物に係る換算差額
228,008
△212,787
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
786,212
△3,696,389
現金及び現金同等物の期首残高
14,567,717
18,846,330
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 15,353,930
※ 15,149,940