(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
3,202
△826
減価償却費
2,605
3,033
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
△23
受取利息及び受取配当金
△76
△78
支払利息
238
196
為替差損益（△は益）
77
197
持分法による投資損益（△は益）
△59
152
売上債権の増減額（△は増加）
△323
6,470
たな卸資産の増減額（△は増加）
256
△1,716
未収消費税等の増減額（△は増加）
△433
154
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,604
△8,352
前受金の増減額（△は減少）
△423
△589
未収入金の増減額（△は増加）
184
54
未払金の増減額（△は減少）
△191
69
未払費用の増減額（△は減少）
814
570
その他
△1,034
△133
小計
2,228
△820
利息及び配当金の受取額
164
39
利息の支払額
△194
法人税等の支払額
△1,059
△785
1,139
△1,759
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,493
△3,497
有形固定資産の売却による収入
27
21
無形固定資産の取得による支出
△309
△226
投資有価証券の取得による支出
△110
－
貸付けによる支出
△14
△12
貸付金の回収による収入
10
11
関係会社出資金の払込による支出
△27
補助金の受取額
72
109
△0
△8
△5,845
△3,601
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,095
△5,784
長期借入れによる収入
3,904
6,800
長期借入金の返済による支出
△1,089
△1,417
社債の発行による収入
9,949
新株予約権付社債の償還による支出
△5,948
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△637
△661
△221
△239
860
2,698
現金及び現金同等物に係る換算差額
△119
△274
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,965
△2,936
現金及び現金同等物の期首残高
12,813
15,035
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,848
12,098