(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△826
2,917
減価償却費
3,033
2,972
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△23
1
受取利息及び受取配当金
△78
△27
支払利息
196
137
為替差損益（△は益）
197
△448
持分法による投資損益（△は益）
152
3
売上債権の増減額（△は増加）
6,470
△2,314
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,716
△5,370
未収消費税等の増減額（△は増加）
154
399
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,352
3,775
前受金の増減額（△は減少）
△589
30
未収入金の増減額（△は増加）
54
252
未払金の増減額（△は減少）
69
1,216
未払費用の増減額（△は減少）
570
△382
その他
△133
△219
小計
△820
2,942
利息及び配当金の受取額
39
18
利息の支払額
△191
△130
法人税等の支払額
△785
△644
△1,759
2,185
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,497
△1,880
有形固定資産の売却による収入
21
19
無形固定資産の取得による支出
△226
△442
貸付けによる支出
△12
△16
貸付金の回収による収入
11
15
補助金の受取額
109
64
△8
△3,601
△2,185
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,784
△6,887
長期借入れによる収入
6,800
936
長期借入金の返済による支出
△1,417
△2,178
社債の発行による収入
9,949
－
新株予約権付社債の償還による支出
△5,948
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△661
△708
△239
△248
2,698
△9,086
現金及び現金同等物に係る換算差額
△274
1,137
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,936
△7,949
現金及び現金同等物の期首残高
15,035
22,968
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
40
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 12,098
※ 15,059