⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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シークス
株式会社
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第１回無担保社債
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2020年６月11日
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5,000
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5,000
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0.360
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無担保社債
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2025年６月11日
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シークス
株式会社
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第２回無担保社債
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2020年６月11日
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5,000
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5,000
|
0.520
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無担保社債
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2027年６月11日
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合計
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－
|
－
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10,000
|
10,000
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－
|
－
|
－
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(注) 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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－
|
－
|
－
|
5,000
|
－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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18,274
|
25,218
|
1.06
|
－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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5,536
|
6,342
|
0.52
|
－
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１年以内に返済予定のリース債務
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381
|
441
|
3.81
|
－
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
12,061
|
8,446
|
0.58
|
2023年１月１日～2026年３月31日
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
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1,217
|
901
|
4.02
|
2023年１月１日～2027年10月31日
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合計
|
37,471
|
41,350
|
－
|
－
|
(注) １ 平均利率は期末借入金残高に対する加重平均利率によって算定しております。
ただし、利率および残高は当連結会計年度末時点のものであります。
２ 長期借入金およびリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
4,125
|
2,524
|
1,731
|
65
|
リース債務
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332
|
234
|
184
|
105
|
合計
|
4,458
|
2,758
|
1,915
|
170
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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55,297
|
109,470
|
163,807
|
226,833
|
税金等調整前四半期
(当期)純利益
|
(百万円)
|
1,586
|
2,917
|
4,234
|
5,935
|
親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
1,428
|
2,452
|
3,274
|
4,561
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
30.24
|
51.90
|
69.28
|
96.53
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
30.24
|
21.66
|
17.38
|
27.25
|