(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

5,858

3,804

 

減価償却費

4,258

4,860

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

1

 

受取利息及び受取配当金

210

432

 

支払利息

591

842

 

為替差損益(△は益)

410

714

 

持分法による投資損益(△は益)

11

19

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

6,524

2,436

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,003

3,798

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

385

440

 

仕入債務の増減額(△は減少)

181

5,463

 

契約負債の増減額(△は減少)

694

976

 

その他

605

341

 

小計

7,211

7,355

 

利息及び配当金の受取額

200

431

 

利息の支払額

581

802

 

法人税等の支払額

1,619

819

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,210

6,165

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

5,782

3,249

 

有形固定資産の売却による収入

86

80

 

無形固定資産の取得による支出

229

923

 

貸付けによる支出

20

12

 

貸付金の回収による収入

32

22

 

関係会社株式の取得による支出

646

 

投資有価証券の取得による支出

119

 

補助金の受取額

111

116

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

175

 

その他

1

8

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,805

4,916

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,739

1,302

 

長期借入れによる収入

5,265

 

長期借入金の返済による支出

2,972

3,685

 

社債の発行による収入

9,950

 

自己株式の取得による支出

361

 

配当金の支払額

756

1,317

 

その他

322

365

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

887

5,883

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,056

2,225

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

426

9,357

現金及び現金同等物の期首残高

13,652

18,059

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

108

現金及び現金同等物の中間期末残高

 13,334

 27,416