(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,858
3,804
減価償却費
4,258
4,860
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1
受取利息及び受取配当金
△210
△432
支払利息
591
842
為替差損益(△は益)
△410
△714
持分法による投資損益(△は益)
△11
△19
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△6,524
2,436
棚卸資産の増減額(△は増加)
3,003
3,798
未収消費税等の増減額(△は増加)
385
△440
仕入債務の増減額(△は減少)
181
△5,463
契約負債の増減額(△は減少)
694
△976
その他
△605
△341
小計
7,211
7,355
利息及び配当金の受取額
200
431
利息の支払額
△581
△802
法人税等の支払額
△1,619
△819
5,210
6,165
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,782
△3,249
有形固定資産の売却による収入
86
80
無形固定資産の取得による支出
△229
△923
貸付けによる支出
△20
△12
貸付金の回収による収入
32
22
関係会社株式の取得による支出
-
△646
投資有価証券の取得による支出
△119
補助金の受取額
111
116
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△175
△1
△8
△5,805
△4,916
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,739
1,302
長期借入れによる収入
5,265
長期借入金の返済による支出
△2,972
△3,685
社債の発行による収入
9,950
自己株式の取得による支出
△361
配当金の支払額
△756
△1,317
△322
△365
△887
5,883
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,056
2,225
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△426
9,357
現金及び現金同等物の期首残高
13,652
18,059
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
108
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 13,334
※ 27,416