⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
シークス 株式会社
|
第1回無担保社債
|
2020年6月11日
|
5,000
|
5,000 (5,000)
|
0.360
|
無担保社債
|
2025年6月11日
|
シークス 株式会社
|
第2回無担保社債
|
2020年6月11日
|
5,000
|
5,000
|
0.520
|
無担保社債
|
2027年6月11日
|
シークス 株式会社
|
第3回無担保社債
|
2024年6月6日
|
-
|
10,000
|
1.262
|
無担保社債
|
2029年6月6日
|
合計
|
-
|
-
|
10,000
|
20,000 (5,000)
|
-
|
-
|
-
|
(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (百万円)
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
5,000
|
-
|
5,000
|
-
|
10,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
21,400
|
10,354
|
3.22
|
-
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
6,703
|
6,031
|
1.89
|
-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
652
|
658
|
4.51
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
22,139
|
16,479
|
1.43
|
2026年1月1日~2038年4月30日
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,089
|
1,054
|
3.66
|
2026年1月1日~2031年10月31日
|
合計
|
51,984
|
34,577
|
-
|
-
|
(注) 1 平均利率は期末借入金残高に対する加重平均利率によって算定しております。
ただし、利率および残高は当連結会計年度末時点のものであります。
2 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
長期借入金
|
9,609
|
2,454
|
3,733
|
608
|
リース債務
|
656
|
232
|
130
|
40
|
合計
|
10,266
|
2,687
|
3,864
|
648
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期 連結累計期間
|
中間連結会計期間
|
第3四半期 連結累計期間
|
当連結会計年度
|
売上高
|
(百万円)
|
73,487
|
149,357
|
225,048
|
302,314
|
税金等調整前中間 (四半期)(当期)純利益
|
(百万円)
|
1,837
|
3,804
|
5,689
|
5,966
|
親会社株主に帰属する 中間(四半期)(当期)純利益
|
(百万円)
|
986
|
1,891
|
3,396
|
3,754
|
1株当たり中間 (四半期)(当期)純利益
|
(円)
|
20.96
|
40.18
|
72.13
|
79.75
|
(会計期間)
|
第1四半期 連結会計期間
|
第2四半期 連結会計期間
|
第3四半期 連結会計期間
|
第4四半期 連結会計期間
|
1株当たり四半期純利益
|
(円)
|
20.96
|
19.22
|
31.95
|
7.61
|
(注) 1 第1四半期については、旧金融商品取引法第24条の4の7第1項の規定による四半期報告書を提出しております。
2 第3四半期については、金融商品取引所の定める規則による四半期に係る財務諸表を作成しておりますが、当該四半期に係る財務情報に対する期中レビューは受けておりません。