(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,804
4,766
減価償却費
4,860
4,553
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
△5
受取利息及び受取配当金
△432
△417
支払利息
842
472
為替差損益（△は益）
△714
468
持分法による投資損益（△は益）
△19
△56
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
2,436
2,431
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,798
4,676
未収消費税等の増減額（△は増加）
△440
49
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,463
△695
契約負債の増減額（△は減少）
△976
△1,270
その他
△341
△323
小計
7,355
14,648
利息及び配当金の受取額
431
422
利息の支払額
△802
△584
法人税等の支払額
△819
△1,340
6,165
13,146
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,249
△1,250
有形固定資産の売却による収入
80
368
無形固定資産の取得による支出
△923
△117
貸付けによる支出
△12
△9
貸付金の回収による収入
22
9
関係会社株式の取得による支出
△646
△230
投資有価証券の取得による支出
△119
－
補助金の受取額
116
69
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△175
△8
869
△4,916
△291
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,302
△2,056
長期借入れによる収入
1,299
長期借入金の返済による支出
△3,685
△2,881
社債の発行による収入
9,950
社債の償還による支出
△5,000
配当金の支払額
△1,317
△1,129
△365
△354
5,883
△10,121
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,225
△1,549
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9,357
1,183
現金及び現金同等物の期首残高
18,059
21,769
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 27,416
※ 22,953