(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,766
6,413
減価償却費
4,553
4,438
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
△0
受取利息及び受取配当金
△417
△298
支払利息
472
310
為替差損益（△は益）
468
△68
持分法による投資損益（△は益）
△56
104
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
2,431
△1,739
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,676
531
未収消費税等の増減額（△は増加）
49
△9
仕入債務の増減額（△は減少）
△695
1,559
契約負債の増減額（△は減少）
△1,270
△120
その他
△323
△1,353
小計
14,648
9,765
利息及び配当金の受取額
422
290
利息の支払額
△584
△348
法人税等の支払額
△1,340
△2,254
13,146
7,452
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,250
△1,300
有形固定資産の売却による収入
368
154
無形固定資産の取得による支出
△117
△89
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
9
71
投資有価証券の売却による収入
－
410
関係会社株式の取得による支出
△230
連結の範囲の変更を伴う子会社出資持分の譲渡による収入
1,446
補助金の受取額
69
869
118
△291
806
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,056
△2,150
長期借入れによる収入
1,299
長期借入金の返済による支出
△2,881
△4,917
配当金の支払額
△1,129
△1,179
社債の償還による支出
△5,000
△354
△452
△10,121
△8,699
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,549
1,054
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,183
614
現金及び現金同等物の期首残高
21,769
29,793
現金及び現金同等物の中間期末残高
22,953
30,408