⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
(株)カワツウ
|
第１回無担保社債
|
2019年
３月29日
|
35,600
|
28,400 (7,200)
|
0.1
|
無担保
|
2026年
３月31日
|
合計
|
―
|
―
|
35,600
|
28,400 (7,200)
|
―
|
―
|
―
|
(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．当該利率は、変動金利であり、直近の利率を記載しております。
３．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
7,200
|
7,200
|
7,200
|
6,800
|
－
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
3,900,000
|
3,800,000
|
0.3
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
26,676
|
32,776
|
1.0
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
37,304
|
27,650
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
112,760
|
39,984
|
1.0
|
2023年～2025年
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
53,522
|
27,751
|
－
|
2023年～2026年
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
4,130,262
|
3,928,161
|
－
|
－
|
(注) １．平均利率については、期中平均借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)、長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
30,000
|
9,984
|
－
|
－
|
リース債務
|
11,629
|
11,423
|
4,622
|
77
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当連結会計年度
|
売上高 (千円)
|
7,324,878
|
15,607,200
|
23,859,380
|
33,083,214
|
税金等調整前四半期(当期)
純利益 (千円)
|
166,294
|
440,043
|
749,816
|
1,070,861
|
親会社株主に帰属する四半期
(当期)純利益 (千円)
|
100,819
|
284,540
|
474,434
|
698,596
|
１株当たり四半期(当期)
純利益 (円)
|
11.45
|
32.41
|
54.77
|
81.19
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
(円)
|
11.45
|
21.00
|
22.53
|
26.60
|