(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
767,538
823,004
減価償却費
125,214
123,448
のれん償却額
19,983
株式報酬費用
4,436
12,754
子会社整理損
69,964
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
297
△1,338
賞与引当金の増減額(△は減少)
72,850
42,195
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
57,801
74,355
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△850
49
受取利息及び受取配当金
△1,613
△1,476
支払利息
5,355
5,967
固定資産除売却損益(△は益)
△497,232
△1,595
関係会社株式売却損益(△は益)
△210,821
売上債権の増減額(△は増加)
879,223
1,078,298
棚卸資産の増減額(△は増加)
112,405
602,364
差入保証金の増減額(△は増加)
50
その他の資産の増減額(△は増加)
21,703
△40,667
仕入債務の増減額(△は減少)
△954,431
△630,907
その他の負債の増減額(△は減少)
△31,993
19,426
未払消費税等の増減額(△は減少)
60,438
154,891
小計
711,141
2,069,931
利息及び配当金の受取額
1,613
1,476
利息の支払額
△5,359
△5,946
法人税等の支払額
△244,868
△293,638
462,526
1,771,822
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△330,399
△625,957
有形及び無形固定資産の売却による収入
833,874
1,676
関係会社株式の売却による収入
300,000
貸付金の回収による収入
その他の支出
△2,377
△6,663
その他の収入
1,087
1,133
502,234
△329,811
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△500,000
長期借入金の返済による支出
△17,770
△15,006
社債の償還による支出
△3,600
リース債務の返済による支出
△17,411
△9,129
自己株式の取得による支出
△13
配当金の支払額
△126,183
△169,240
△664,977
△196,975
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
299,784
1,245,035
現金及び現金同等物の期首残高
2,301,913
2,746,615
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,601,697
※1 3,991,650