(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
823,004
514,366
減価償却費
123,448
164,900
のれん償却額
19,983
株式報酬費用
12,754
14,793
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,338
△1,971
賞与引当金の増減額(△は減少)
42,195
△41,212
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
74,355
29,812
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
49
△100
受取利息及び受取配当金
△1,476
△20,330
支払利息
5,967
9,496
固定資産除売却損益(△は益)
△1,595
△1,435
関係会社株式売却損益(△は益)
△210,821
-
売上債権の増減額(△は増加)
1,078,298
2,114,830
棚卸資産の増減額(△は増加)
602,364
545,923
その他の資産の増減額(△は増加)
△40,667
△14,538
仕入債務の増減額(△は減少)
△630,907
△3,099,419
その他の負債の増減額(△は減少)
19,426
80,269
未払消費税等の増減額(△は減少)
154,891
△174,007
小計
2,069,931
141,359
利息及び配当金の受取額
1,476
20,330
利息の支払額
△5,946
△9,474
法人税等の支払額
△293,638
△438,154
1,771,822
△285,938
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△625,957
△506,924
有形及び無形固定資産の売却による収入
1,676
1,548
関係会社株式の売却による収入
300,000
貸付けによる支出
△103
その他の支出
△6,663
△20,760
その他の収入
1,133
31
△329,811
△526,207
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△300,000
長期借入金の返済による支出
△15,006
△15,004
社債の償還による支出
△3,600
リース債務の返済による支出
△9,129
△8,275
配当金の支払額
△169,240
△240,018
△196,975
△566,897
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,245,035
△1,379,044
現金及び現金同等物の期首残高
2,746,615
4,196,220
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,991,650
※1 2,817,175