(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

823,004

514,366

 

減価償却費

123,448

164,900

 

のれん償却額

19,983

19,983

 

株式報酬費用

12,754

14,793

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,338

1,971

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

42,195

41,212

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

74,355

29,812

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

49

100

 

受取利息及び受取配当金

1,476

20,330

 

支払利息

5,967

9,496

 

固定資産除売却損益(△は益)

1,595

1,435

 

関係会社株式売却損益(△は益)

210,821

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,078,298

2,114,830

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

602,364

545,923

 

その他の資産の増減額(△は増加)

40,667

14,538

 

仕入債務の増減額(△は減少)

630,907

3,099,419

 

その他の負債の増減額(△は減少)

19,426

80,269

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

154,891

174,007

 

小計

2,069,931

141,359

 

利息及び配当金の受取額

1,476

20,330

 

利息の支払額

5,946

9,474

 

法人税等の支払額

293,638

438,154

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,771,822

285,938

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

625,957

506,924

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,676

1,548

 

関係会社株式の売却による収入

300,000

 

貸付けによる支出

103

 

その他の支出

6,663

20,760

 

その他の収入

1,133

31

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

329,811

526,207

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

300,000

 

長期借入金の返済による支出

15,006

15,004

 

社債の償還による支出

3,600

3,600

 

リース債務の返済による支出

9,129

8,275

 

配当金の支払額

169,240

240,018

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

196,975

566,897

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,245,035

1,379,044

現金及び現金同等物の期首残高

2,746,615

4,196,220

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,991,650

※1 2,817,175