(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
514,366
515,975
減価償却費
164,900
178,082
のれん償却額
19,983
株式報酬費用
14,793
17,824
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,971
△2,911
賞与引当金の増減額（△は減少）
△41,212
982
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
29,812
5,593
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△100
△16,350
受取利息及び受取配当金
△20,330
△3,038
支払利息
9,496
18,254
固定資産除売却損益（△は益）
△1,435
△1,966
売上債権の増減額（△は増加）
2,114,830
752,176
棚卸資産の増減額（△は増加）
545,923
711,777
その他の資産の増減額（△は増加）
△14,538
58,952
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,099,419
△1,688,187
その他の負債の増減額（△は減少）
80,269
89,431
未払消費税等の増減額（△は減少）
△174,007
136,218
小計
141,359
792,797
利息及び配当金の受取額
20,330
3,038
利息の支払額
△9,474
△18,264
法人税等の支払額
△438,154
△206,357
△285,938
571,213
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△506,924
△343,574
有形及び無形固定資産の売却による収入
1,548
1,967
貸付けによる支出
△103
△980
貸付金の回収による収入
－
730
その他の支出
△20,760
△7,856
その他の収入
31
6,828
△526,207
△342,885
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300,000
△130,000
長期借入れによる収入
50,000
長期借入金の返済による支出
△15,004
△4,167
社債の償還による支出
△3,600
リース債務の返済による支出
△8,275
△7,011
配当金の支払額
△240,018
△161,297
△566,897
△256,075
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,379,044
△27,747
現金及び現金同等物の期首残高
4,196,220
3,075,427
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 2,817,175
※１ 3,047,679