(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 令和5年3月1日

 至 令和5年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 令和6年3月1日

 至 令和6年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

335

139

 

減価償却費

140

170

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

2

8

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3

12

 

受取利息及び受取配当金

7

8

 

持分法による投資損益(△は益)

11

7

 

支払利息

1

2

 

売上債権の増減額(△は増加)

146

11

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,089

46

 

仕入債務の増減額(△は減少)

780

318

 

未収入金の増減額(△は増加)

39

30

 

その他

263

165

 

小計

0

166

 

利息及び配当金の受取額

22

19

 

利息の支払額

1

2

 

法人税等の支払額

288

14

 

法人税等の還付額

-

57

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

269

225

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

123

65

 

無形固定資産の取得による支出

58

58

 

投資有価証券の取得による支出

4

4

 

その他

37

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

224

126

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

693

114

 

配当金の支払額

218

219

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

474

104

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

1

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

18

6

現金及び現金同等物の期首残高

174

125

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 156

※1 118