(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 令和5年3月1日
至 令和5年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 令和6年3月1日
至 令和6年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
335
139
減価償却費
140
170
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
0
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
2
8
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
3
△12
受取利息及び受取配当金
△7
△8
持分法による投資損益(△は益)
△11
支払利息
1
売上債権の増減額(△は増加)
146
11
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,089
46
仕入債務の増減額(△は減少)
780
△318
未収入金の増減額(△は増加)
△39
△30
その他
△263
165
小計
166
利息及び配当金の受取額
22
19
利息の支払額
△1
△2
法人税等の支払額
△288
△14
法人税等の還付額
-
57
△269
225
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△123
△65
無形固定資産の取得による支出
△58
投資有価証券の取得による支出
△4
△37
△224
△126
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
693
114
配当金の支払額
△218
△219
474
△104
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△18
△6
現金及び現金同等物の期首残高
174
125
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 156
※1 118