(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,896,844
531,497
減価償却費
445,266
436,528
賞与引当金の増減額（△は減少）
10,231
△36,283
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△41,750
△15,600
貸倒引当金の増減額（△は減少）
553
262
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
14,619
△7,332
受取利息及び受取配当金
△36,611
△29,739
補助金収入
△32,357
△93,613
支払利息
835
3,873
持分法による投資損益（△は益）
△28,644
9,687
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△17,334
固定資産売却損益（△は益）
△116
447
固定資産除却損
287
457
売上債権の増減額（△は増加）
467,978
1,524,164
たな卸資産の増減額（△は増加）
△9,530
△299,173
仕入債務の増減額（△は減少）
△683,481
△2,635,668
その他投資の増減額(△は増加)
△5,800
△2,354
その他
△65,714
△122,535
小計
1,932,613
△752,717
利息及び配当金の受取額
36,843
29,750
利息の支払額
△835
△3,873
補助金の受取額
122,357
186,182
法人税等の支払額
△623,495
△406,354
1,467,483
△947,012
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△420,364
△400,656
有形固定資産の売却による収入
420
977
無形固定資産の取得による支出
△20,048
△20,038
投資有価証券の取得による支出
△4,324
△4,551
投資有価証券の売却による収入
36,424
保険積立金の解約による収入
114,695
貸付けによる支出
△811
貸付金の回収による収入
3,072
1,420
△327,361
△386,423
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
113,342
リース債務の返済による支出
△44,969
△43,587
自己株式の取得による支出
△58
△299,969
配当金の支払額
△368,978
△383,736
非支配株主への配当金の支払額
△13,669
△18,601
△427,675
△632,551
現金及び現金同等物に係る換算差額
△201,848
△290,274
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
510,596
△2,256,262
現金及び現金同等物の期首残高
19,969,181
21,843,866
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 20,479,778
※ 19,587,604