(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
531,497
1,471,257
減価償却費
436,528
415,447
減損損失
－
51,692
賞与引当金の増減額（△は減少）
△36,283
28,123
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△15,600
△3,100
貸倒引当金の増減額（△は減少）
262
△506
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7,332
△6,689
受取利息及び受取配当金
△29,739
△32,716
補助金収入
△93,613
△56,550
支払利息
3,873
3,749
持分法による投資損益（△は益）
9,687
△28,220
投資有価証券売却損益（△は益）
△17,334
固定資産売却損益（△は益）
447
△1,594
固定資産除却損
457
1,490
売上債権の増減額（△は増加）
1,524,164
677,790
棚卸資産の増減額（△は増加）
△299,173
△1,149,907
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,635,668
△208,866
その他投資の増減額(△は増加)
△2,354
その他
△122,535
248,542
小計
△752,717
1,409,941
利息及び配当金の受取額
29,750
32,715
利息の支払額
△3,873
△3,749
補助金の受取額
186,182
78,482
法人税等の支払額
△406,354
△375,585
△947,012
1,141,805
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△400,656
△656,464
有形固定資産の売却による収入
977
8,455
無形固定資産の取得による支出
△20,038
△17,208
投資有価証券の取得による支出
△4,551
△4,842
投資有価証券の売却による収入
36,424
貸付けによる支出
△3,254
貸付金の回収による収入
1,420
1,797
△386,423
△671,518
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
113,342
リース債務の返済による支出
△43,587
△45,004
自己株式の取得による支出
△299,969
△95,252
配当金の支払額
△383,736
△455,646
非支配株主への配当金の支払額
△18,601
△17,878
△632,551
△613,781
現金及び現金同等物に係る換算差額
△290,274
597,269
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,256,262
453,774
現金及び現金同等物の期首残高
21,843,866
21,361,928
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 19,587,604
※ 21,815,702