(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,124,551
2,109,893
減価償却費
461,721
497,473
賞与引当金の増減額（△は減少）
29,144
35,506
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△38,000
△38,750
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5,915
256
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4,479
△4,259
受取利息及び受取配当金
△168,235
△164,619
補助金収入
△21
△30,689
支払利息
2,833
4,287
持分法による投資損益（△は益）
△561
△12,441
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△731,411
固定資産売却損益（△は益）
△617
△1,691
固定資産除却損
2,073
2,513
売上債権の増減額（△は増加）
540,064
△206,645
棚卸資産の増減額（△は増加）
△26,333
56,623
仕入債務の増減額（△は減少）
△510,683
385,277
その他
296,507
322,257
小計
1,713,879
2,223,580
利息及び配当金の受取額
140,647
236,917
利息の支払額
△2,833
△4,287
補助金の受取額
21
30,689
法人税等の支払額
△340,387
△448,000
1,511,327
2,038,898
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△636,423
△706,915
有形固定資産の売却による収入
617
1,705
無形固定資産の取得による支出
△11,555
△7,787
投資有価証券の取得による支出
△6,616
△6,135
投資有価証券の売却による収入
866,878
保険積立金の解約による収入
104,500
貸付けによる支出
△3,300
△9,633
貸付金の回収による収入
2,000
4,190
定期預金の増減額（△は増加）
△2,968,325
△2,621,743
△3,623,601
△2,374,941
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△77,460
△60,544
自己株式の取得による支出
△102,484
△292,970
配当金の支払額
△397,663
△440,576
非支配株主への配当金の支払額
△7,878
△15,180
△585,487
△809,271
現金及び現金同等物に係る換算差額
649,532
△558,141
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,048,228
△1,703,456
現金及び現金同等物の期首残高
16,375,943
17,015,900
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 14,327,714
※ 15,312,444