(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
612,329
417,528
減価償却費
54,094
61,794
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,581
30,768
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
15,316
△22,295
賞与引当金の増減額（△は減少）
26,990
45,919
受取利息及び受取配当金
△3,431
△3,269
支払利息
617
2,354
為替差損益（△は益）
2,129
1,496
有形固定資産売却損益（△は益）
―
93
有形固定資産除却損
2,578
0
売上債権の増減額（△は増加）
△8,974
△3,326
その他の資産の増減額（△は増加）
△30,566
△23,238
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,769
△17,368
仕入債務の増減額（△は減少）
△112,206
△12,201
その他の負債の増減額（△は減少）
△116,832
51,206
未払消費税等の増減額（△は減少）
△36,242
34,890
その他
△334
△352
小計
406,279
563,996
利息及び配当金の受取額
365
445
利息の支払額
△617
△2,354
法人税等の支払額
△332,895
△366,601
法人税等の還付額
626
2,669
73,758
198,156
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,304
△3,574
有形固定資産の売却による収入
10
無形固定資産の取得による支出
△425
定期預金の預入による支出
△70,017
定期預金の払戻による収入
70,011
70,017
差入保証金の差入による支出
△57,401
△57,108
差入保証金の回収による収入
57,025
74,263
貸付けによる支出
△7,689
△18,121
貸付金の回収による収入
500
建設協力金の回収による収入
7,898
△4,477
3,442
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
50,000
10,090
リース債務の返済による支出
△9,805
△29,922
自己株式の取得による支出
△27
△0
配当金の支払額
△119,872
△120,139
△79,705
△139,972
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,408
△2,669
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△14,833
58,956
現金及び現金同等物の期首残高
4,225,822
4,675,528
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,210,989
※ 4,734,484