(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
417,528
341,699
減価償却費
61,794
44,470
貸倒引当金の増減額（△は減少）
30,768
△664
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△22,295
10,545
賞与引当金の増減額（△は減少）
45,919
44,419
受取利息及び受取配当金
△3,269
△3,346
支払利息
2,354
1,993
為替差損益（△は益）
1,496
317
有形固定資産売却損益（△は益）
93
―
有形固定資産除却損
0
売上債権の増減額（△は増加）
△3,326
△24,220
その他の資産の増減額（△は増加）
△23,238
151,993
棚卸資産の増減額（△は増加）
△17,368
△26,960
仕入債務の増減額（△は減少）
△12,201
△7,545
その他の負債の増減額（△は減少）
51,206
△1,789
未払消費税等の増減額（△は減少）
34,890
△103,670
その他
△352
△235
小計
563,996
427,005
利息及び配当金の受取額
445
543
利息の支払額
△2,354
△1,993
法人税等の支払額
△366,601
△147,348
法人税等の還付額
2,669
921
198,156
279,128
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,574
△20,477
有形固定資産の売却による収入
10
無形固定資産の取得による支出
△425
定期預金の預入による支出
△70,017
△70,024
定期預金の払戻による収入
70,017
70,023
差入保証金の差入による支出
△57,108
△8,208
差入保証金の回収による収入
74,263
71,238
貸付けによる支出
△18,121
△2,790
貸付金の回収による収入
500
271
建設協力金の回収による収入
7,898
3,442
47,931
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
10,090
5,570
リース債務の返済による支出
△29,922
△26,611
自己株式の取得による支出
△0
△162,359
配当金の支払額
△120,139
△119,597
△139,972
△302,999
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,669
2,608
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
58,956
26,669
現金及び現金同等物の期首残高
4,675,528
4,708,552
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,734,484
※ 4,735,221