(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

221,271

339,564

 

減価償却費

41,422

51,009

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

25,879

23,316

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

12,123

888

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

33,895

9,153

 

受取利息及び受取配当金

3,855

3,586

 

支払利息

1,711

1,148

 

為替差損益(△は益)

6,771

4,848

 

有形固定資産除却損

0

 

関係会社株式売却損益(△は益)

26,266

 

売上債権の増減額(△は増加)

126,926

116,355

 

その他の資産の増減額(△は増加)

303,615

103,939

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

73,380

702

 

仕入債務の増減額(△は減少)

45,781

176,518

 

その他の負債の増減額(△は減少)

113,569

193,598

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

19,696

53,136

 

その他

229

202

 

小計

568,858

616,922

 

利息及び配当金の受取額

783

688

 

利息の支払額

1,711

1,148

 

法人税等の支払額

114,608

153,451

 

法人税等の還付額

43,955

32,639

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

497,277

495,650

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

7,514

28,138

 

定期預金の預入による支出

70,026

70,027

 

定期預金の払戻による収入

70,024

70,026

 

差入保証金の差入による支出

34,418

59,913

 

差入保証金の回収による収入

41,191

50,447

 

貸付けによる支出

51,336

1,353

 

貸付金の回収による収入

25,333

581

 

建設協力金の回収による収入

8,763

8,731

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

48,875

 

その他

10

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

30,893

29,636

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

104,130

58,850

 

リース債務の返済による支出

23,985

20,095

 

自己株式の取得による支出

0

29

 

配当金の支払額

115,103

115,129

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

34,959

76,403

現金及び現金同等物に係る換算差額

34,650

18,139

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

527,862

407,749

現金及び現金同等物の期首残高

4,547,931

5,018,617

現金及び現金同等物の四半期末残高

 5,075,794

 5,426,367