(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
339,564
127,645
減価償却費
51,009
40,657
和解金
-
5,600
貸倒引当金の増減額(△は減少)
23,316
754
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△888
523
賞与引当金の増減額(△は減少)
9,153
26,764
受取利息及び受取配当金
△3,586
△3,516
支払利息
1,148
999
為替差損益(△は益)
△4,848
4,450
有形固定資産売却損益(△は益)
△1,083
売上債権の増減額(△は増加)
△116,355
208,826
その他の資産の増減額(△は増加)
△103,939
△34,627
棚卸資産の増減額(△は増加)
△702
△44,008
仕入債務の増減額(△は減少)
176,518
△221,578
その他の負債の増減額(△は減少)
193,598
△38,613
未払消費税等の増減額(△は減少)
53,136
△11,492
その他
△202
小計
616,922
61,098
利息及び配当金の受取額
688
796
利息の支払額
△1,148
△999
和解金の支払額
△5,600
法人税等の支払額
△153,451
△172,489
法人税等の還付額
32,639
310
495,650
△116,884
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△28,138
△63,715
有形固定資産の売却による収入
9,824
定期預金の預入による支出
△70,027
△70,028
定期預金の払戻による収入
70,026
70,027
差入保証金の差入による支出
△59,913
△48,698
差入保証金の回収による収入
50,447
54,422
貸付けによる支出
△1,353
△20,950
貸付金の回収による収入
581
600
建設協力金の回収による収入
8,731
10
△0
△29,636
△59,786
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
58,850
△18,310
リース債務の返済による支出
△20,095
△23,675
自己株式の取得による支出
△29
配当金の支払額
△115,129
△127,838
△76,403
△169,824
現金及び現金同等物に係る換算差額
18,139
△5,767
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
407,749
△352,262
現金及び現金同等物の期首残高
5,018,617
5,570,415
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,426,367
※ 5,218,152