(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

339,564

127,645

 

減価償却費

51,009

40,657

 

和解金

5,600

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

23,316

754

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

888

523

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

9,153

26,764

 

受取利息及び受取配当金

3,586

3,516

 

支払利息

1,148

999

 

為替差損益(△は益)

4,848

4,450

 

有形固定資産売却損益(△は益)

1,083

 

売上債権の増減額(△は増加)

116,355

208,826

 

その他の資産の増減額(△は増加)

103,939

34,627

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

702

44,008

 

仕入債務の増減額(△は減少)

176,518

221,578

 

その他の負債の増減額(△は減少)

193,598

38,613

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

53,136

11,492

 

その他

202

202

 

小計

616,922

61,098

 

利息及び配当金の受取額

688

796

 

利息の支払額

1,148

999

 

和解金の支払額

5,600

 

法人税等の支払額

153,451

172,489

 

法人税等の還付額

32,639

310

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

495,650

116,884

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

28,138

63,715

 

有形固定資産の売却による収入

9,824

 

定期預金の預入による支出

70,027

70,028

 

定期預金の払戻による収入

70,026

70,027

 

差入保証金の差入による支出

59,913

48,698

 

差入保証金の回収による収入

50,447

54,422

 

貸付けによる支出

1,353

20,950

 

貸付金の回収による収入

581

600

 

建設協力金の回収による収入

8,731

8,731

 

その他

10

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

29,636

59,786

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

58,850

18,310

 

リース債務の返済による支出

20,095

23,675

 

自己株式の取得による支出

29

 

配当金の支払額

115,129

127,838

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

76,403

169,824

現金及び現金同等物に係る換算差額

18,139

5,767

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

407,749

352,262

現金及び現金同等物の期首残高

5,018,617

5,570,415

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,426,367

 5,218,152