(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 平成26年10月１日 　至 平成27年３月31日)	当第２四半期累計期間 (自 平成27年10月１日 　至 平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									1,216	4,223
	減価償却費									25,581	26,612
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									51	32
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									276	18
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									5,225	8,714
	受取利息及び受取配当金									△166	△182
	支払利息									1,877	2,717
	売上債権の増減額（△は増加）									△151,401	△93,144
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△10,182	20,407
	仕入債務の増減額（△は減少）									75,147	△91,701
	前渡金の増減額（△は増加）									12,148	-
	前受金の増減額（△は減少）									△12,734	3,785
	その他									△2,818	27,677
	小計									△55,778	△90,839
	利息及び配当金の受取額									166	182
	利息の支払額									△1,903	△2,675
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△4,989	△2,978
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△62,505	△96,310
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△2,878	△542
	無形固定資産の取得による支出									△36,618	△16,987
	定期預金の預入による支出									△1,200	△1,200
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△40,696	△18,729
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の返済による支出									-	△100,000
	長期借入れによる収入									230,000	77,228
	長期借入金の返済による支出									△91,892	△111,572
	社債の償還による支出									△7,100	△7,100
	リース債務の返済による支出									△838	△312
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									-	347,760
	財務活動によるキャッシュ・フロー									130,169	206,003
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										26,967	90,963
現金及び現金同等物の期首残高										290,198	624,583
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 317,166	※1 715,547