(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△1,027,619
△222,547
減価償却費
155,092
103,584
のれん償却額
728
-
減損損失
298,986
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,230
△2,217
賞与引当金の増減額（△は減少）
△109,903
△1,817
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△2,425
△13,872
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,514
10,936
受取利息及び受取配当金
△9
△3
支払利息
2,411
2,574
助成金収入
△166,404
△46,522
固定資産除却損
824
売上債権の増減額（△は増加）
181,617
64,127
たな卸資産の増減額（△は増加）
△38,129
△56,450
仕入債務の増減額（△は減少）
△68,328
△211,226
その他の資産の増減額（△は増加）
36,118
41,025
その他の負債の増減額（△は減少）
△91,490
△27,717
未払消費税等の増減額（△は減少）
△117,283
56,516
小計
△934,068
△303,609
利息及び配当金の受取額
9
3
利息の支払額
△2,906
△2,833
助成金の受取額
166,404
46,522
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
24,605
60,820
△745,956
△199,096
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△47,349
△54,462
有形固定資産の除却による支出
△12,113
△35,108
無形固定資産の取得による支出
△28,120
△26,629
出資金の払込による支出
△30
貸付金の回収による収入
125
12
その他の支出
△19,823
△834
その他の収入
13,202
85,942
△94,110
△31,080
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
175
長期借入れによる収入
1,150,000
長期借入金の返済による支出
△114,797
△111,229
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△73,336
△79,942
配当金の支払額
△203,581
△135,916
758,284
△326,913
現金及び現金同等物に係る換算差額
△594
595
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△82,375
△556,495
現金及び現金同等物の期首残高
2,801,415
2,514,128
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,719,040
※1 1,957,632