(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
277,222
369,796
減価償却費
132,137
134,015
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,022
587
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,945
58,099
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5,150
△6,869
受取利息及び受取配当金
△3,112
△3,448
支払利息
3,718
3,184
助成金収入
-
△4,500
固定資産除売却損
726
1,485
売上債権の増減額（△は増加）
△133,786
△148,786
棚卸資産の増減額（△は増加）
△180,084
△80,444
仕入債務の増減額（△は減少）
85,384
△93,857
契約負債の増減額（△は減少）
2,024
△2,301
その他の資産の増減額（△は増加）
△5,472
△7,307
その他の負債の増減額（△は減少）
40,711
4,394
未払消費税等の増減額（△は減少）
20,688
10,513
小計
248,976
234,559
利息及び配当金の受取額
3,112
3,500
利息の支払額
△4,074
△3,411
助成金の受取額
4,500
法人税等の支払額
△103,217
144,797
135,931
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△76,832
△72,889
有形固定資産の除却による支出
△8,953
△13,543
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△43,245
△40,231
投資有価証券の取得による支出
△200,000
投資有価証券の売却による収入
200,000
子会社設立による支出
△100,000
その他の支出
△41,520
△42,733
その他の収入
22,240
20,130
△148,310
△249,268
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△138,015
△105,261
自己株式の取得による支出
△25,229
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△70,359
△77,431
配当金の支払額
△203,598
△203,631
62,798
△386,323
現金及び現金同等物に係る換算差額
10,977
△4,883
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
70,262
△504,543
現金及び現金同等物の期首残高
1,538,422
2,065,418
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,608,684
※ 1,560,874