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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
1,900,000 |
1,300,000 |
0.340 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
314,648 |
494,860 |
0.860 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
20,574 |
21,209 |
― |
― |
|
長期借入金(１年以内返済予定のものを除く。) |
476,496 |
881,636 |
0.692 |
平成29年７月５日から平成33年１月４日 |
|
リース債務(１年以内返済予定のものを除く。) |
28,529 |
45,677 |
― |
平成29年７月27日から平成35年６月21日 |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
|
合計 |
2,740,248 |
2,743,383 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりです。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
335,004 |
235,004 |
211,628 |
100,000 |
|
リース債務 |
15,139 |
12,916 |
7,729 |
4,480 |
該当事項はありません。