(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2017年７月１日
至 2017年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2018年７月１日
至 2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
731,177
537,618
減価償却費
138,575
172,567
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△44,317
4,030
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
1,764
△27,124
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
26,514
6,996
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
17,572
△738,757
受取利息及び受取配当金
△1,786
△1,873
受取補償金
△1,113
－
支払利息
10,375
10,372
投資有価証券売却損益（△は益）
△30,014
△69,944
有形固定資産売却損益（△は益）
4,275
△0
有形固定資産除却損
2,143
1,645
売上債権の増減額（△は増加）
△4,133,879
△2,203,352
たな卸資産の増減額（△は増加）
△476,947
△303,893
仕入債務の増減額（△は減少）
3,454,293
2,664,109
長期未払金の増減額（△は減少）
312,744
その他
△181,881
△238,597
小計
△483,248
126,541
利息及び配当金の受取額
1,863
2,290
利息の支払額
△10,332
△12,189
補償金の受取額
1,113
法人税等の支払額
△552,556
△310,665
法人税等の還付額
5,117
180,869
△1,038,043
△13,154
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
8,000
有形固定資産の取得による支出
△105,875
△115,712
有形固定資産の売却による収入
60,645
0
無形固定資産の取得による支出
△111,214
△148,386
投資有価証券の取得による支出
△715
△716
投資有価証券の売却による収入
33,014
19,545
50
90
△124,094
△237,179
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,500,000
1,200,000
長期借入れによる収入
1,100,000
長期借入金の返済による支出
△152,502
△172,502
自己株式の売却による収入
179,913
自己株式の取得による支出
△23
△180,022
配当金の支払額
△167,960
△219,073
△14,454
△33,135
1,165,059
1,875,180
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,921
1,624,846
現金及び現金同等物の期首残高
2,169,997
1,359,011
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,172,918
※1 2,983,857