(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年７月１日
至 2019年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
308,970
615,202
減価償却費
195,003
199,189
貸倒引当金の増減額（△は減少）
261,652
607
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△16,022
△2,202
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,379
23,613
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
29,625
30,886
受取利息及び受取配当金
△1,041
△1,140
支払利息
13,248
11,970
投資有価証券評価損益（△は益）
21,414
－
持分法による投資損益（△は益）
10,162
11,022
有形固定資産売却損益（△は益）
△3,016
△784
有形固定資産除却損
2,421
824
売上債権の増減額（△は増加）
△1,397,049
△4,331,279
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,315,253
△665,334
仕入債務の増減額（△は減少）
2,487,890
4,939,391
長期未払金の増減額（△は減少）
△2,800
△19,879
その他
△576,357
△225,403
小計
25,229
586,685
利息及び配当金の受取額
1,673
1,715
利息の支払額
△14,474
△12,847
法人税等の支払額
△342,138
△360,625
法人税等の還付額
51,416
22,410
△278,293
237,339
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△87,616
△76,354
有形固定資産の売却による収入
8,200
850
無形固定資産の取得による支出
△94,072
△217,234
投資有価証券の取得による支出
△90,735
1
△264,224
△292,737
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,600,000
1,800,000
長期借入金の返済による支出
△221,628
△195,000
配当金の支払額
△228,494
△278,453
リース債務の返済による支出
△68,830
△84,264
2,081,046
1,242,282
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,538,528
1,186,884
現金及び現金同等物の期首残高
1,070,871
1,877,288
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,609,399
※1 3,064,172