(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
615,202
782,649
減価償却費
199,189
198,790
減損損失
－
18,770
貸倒引当金の増減額（△は減少）
607
1,012
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△2,202
△13,895
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
23,613
19,070
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
30,886
31,260
受取利息及び受取配当金
△1,140
△949
支払利息
11,970
10,656
持分法による投資損益（△は益）
11,022
△3,127
有形固定資産売却損益（△は益）
△784
△1,158
有形固定資産除却損
824
2,379
売上債権の増減額（△は増加）
△4,331,279
△3,688,086
棚卸資産の増減額（△は増加）
△665,334
△437,675
仕入債務の増減額（△は減少）
4,939,391
3,236,251
長期未払金の増減額（△は減少）
△19,879
△1,800
その他
△225,403
△394,345
小計
586,685
△240,196
利息及び配当金の受取額
1,715
1,555
利息の支払額
△12,847
△12,006
法人税等の支払額
△360,625
△645,492
法人税等の還付額
22,410
29,420
237,339
△866,719
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△76,354
△235,072
有形固定資産の売却による収入
850
37,600
無形固定資産の取得による支出
△217,234
△65,812
投資有価証券の取得による支出
△15,000
1
△292,737
△278,285
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,800,000
2,700,000
長期借入金の返済による支出
△195,000
△110,000
配当金の支払額
△278,453
△309,387
リース債務の返済による支出
△84,264
△86,216
セール・アンド・リースバックによる収入
1,738
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△31,250
1,242,282
2,164,883
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,186,884
1,019,878
現金及び現金同等物の期首残高
1,877,288
2,110,675
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,064,172
※1 3,130,554