(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
856,616
745,437
減価償却費
234,310
259,008
のれん償却額
3,832
2,555
貸倒引当金の増減額(△は減少)
5,140
3,097
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△7,872
△15,370
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△4,424
27,894
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
15,854
25,318
受取利息及び受取配当金
△1,103
△2,175
支払利息
9,222
9,798
有形固定資産売却損益(△は益)
△85
△49
有形固定資産除却損
335
751
無形固定資産除却損
2,464
-
売上債権の増減額(△は増加)
△834,333
△1,629,705
棚卸資産の増減額(△は増加)
△560,192
△429,463
仕入債務の増減額(△は減少)
△281,004
1,474,415
長期未払金の増減額(△は減少)
△74,625
△27,077
その他
△767,496
△91,218
小計
△1,403,360
353,216
利息及び配当金の受取額
1,693
1,936
利息の支払額
△10,333
△10,908
法人税等の支払額
△660,000
△537,078
法人税等の還付額
137,624
47,277
△1,934,375
△145,555
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△98,132
△154,209
有形固定資産の売却による収入
250
50
無形固定資産の取得による支出
△41,055
△87,034
投資有価証券の取得による支出
△4,000
△5,000
関係会社貸付けによる支出
△100,975
△142,937
△347,169
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,100,000
1,800,000
長期借入金の返済による支出
△110,000
△55,000
自己株式の取得による支出
△181,291
△221,569
自己株式の処分による収入
175,670
1,884
配当金の支払額
△367,068
△435,736
リース債務の返済による支出
△83,276
△75,196
1,534,033
1,014,382
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△543,279
521,657
現金及び現金同等物の期首残高
3,149,605
2,359,777
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,606,325
※1 2,881,434