【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
当中間連結会計期間より、重要性が増したTHAI OLBA Healthcare Co.,Ltd. を連結の範囲に含めています。
なお、THAI OLBA Healthcare Co.,Ltd. の決算日は12月31日であり、連結決算日との差異が3か月を超えることから、中間連結財務諸表の作成に当たっては、中間連結決算日の3か月前である9月30日で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しています。
ただし、中間連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な修正を行っています。
(中間連結貸借対照表関係)
※1 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額は次のとおりです。
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前連結会計年度 (2024年6月30日)
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当中間連結会計期間 (2024年12月31日)
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受取手形、売掛金及び契約資産
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12,754
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千円
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14,007
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千円
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電子記録債権
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2,067
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千円
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1,968
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千円
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投資その他の資産
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19,077
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千円
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15,945
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千円
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※2 中間連結会計期間末日の満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しています。なお、当中間連結会計期間末日は金融機関の休日であったため、次の中間連結会計期間末日満期手形等が当中間連結会計期間末日の残高に含まれています。
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前連結会計年度 (2024年6月30日)
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当中間連結会計期間 (2024年12月31日)
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受取手形
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10,354
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千円
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6,941
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千円
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電子記録債権
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507,379
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千円
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72,576
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千円
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支払手形
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25,875
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千円
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4,586
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千円
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電子記録債務
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586,969
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千円
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502,359
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千円
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(中間連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりです。
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前中間連結会計期間 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日)
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当中間連結会計期間 (自 2024年7月1日 至 2024年12月31日)
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給与手当
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2,515,824
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千円
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2,710,743
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千円
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賞与引当金繰入額
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33,459
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千円
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33,861
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千円
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役員賞与引当金繰入額
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6,019
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千円
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8,579
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千円
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退職給付費用
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130,500
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千円
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120,557
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千円
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役員退職慰労引当金繰入額
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-
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千円
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1,226
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千円
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役員株式給付引当金繰入額
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25,318
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千円
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24,167
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千円
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貸倒引当金繰入額
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4,116
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千円
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△1,122
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千円
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりです。
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前中間連結会計期間 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日)
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当中間連結会計期間 (自 2024年7月1日 至 2024年12月31日)
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現金及び預金
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2,921,634
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千円
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2,643,470
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千円
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預入期間が3ヶ月を超える定期預金
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△40,200
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千円
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△50,200
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千円
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現金及び現金同等物
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2,881,434
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千円
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2,593,270
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千円
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(株主資本等関係)
前中間連結会計期間(自 2023年7月1日 至 2023年12月31日)
1.配当金支払額
決議
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株式の種類
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配当金の総額 (千円)
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1株当たり 配当額(円)
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基準日
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効力発生日
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配当の原資
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2023年9月28日 定時株主総会
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普通株式
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436,019
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70.00
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2023年6月30日
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2023年9月29日
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利益剰余金
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2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
当中間連結会計期間(自 2024年7月1日 至 2024年12月31日)
1.配当金支払額
決議
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株式の種類
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配当金の総額 (千円)
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1株当たり 配当額(円)
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基準日
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効力発生日
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配当の原資
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2024年9月26日 定時株主総会
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普通株式
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488,700
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80.00
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2024年6月30日
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2024年9月27日
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利益剰余金
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2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。