(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

745,437

815,698

 

減価償却費

259,008

289,133

 

のれん償却額

2,555

3,832

 

減損損失

-

11,132

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,097

1,977

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

15,370

29,899

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

27,894

19,485

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

-

1,226

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

25,318

24,167

 

受取利息及び受取配当金

2,175

1,730

 

受取補償金

-

5,000

 

支払利息

9,798

16,189

 

為替差損益(△は益)

-

15,349

 

有形固定資産売却損益(△は益)

49

461

 

有形固定資産除却損

751

2,896

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,629,705

1,711,736

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

429,463

1,147,550

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,474,415

2,216,345

 

長期未払金の増減額(△は減少)

27,077

-

 

その他

91,218

588,153

 

小計

353,216

101,752

 

利息及び配当金の受取額

1,936

1,730

 

利息の支払額

10,908

16,945

 

補償金の受取額

-

5,000

 

法人税等の支払額

537,078

687,640

 

法人税等の還付額

47,277

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

145,555

799,607

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

154,209

797,140

 

有形固定資産の売却による収入

50

-

 

無形固定資産の取得による支出

87,034

83,349

 

投資有価証券の取得による支出

5,000

17,905

 

関係会社貸付けによる支出

100,975

-

 

投資事業組合からの分配による収入

-

9,792

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

347,169

888,603

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,800,000

2,100,000

 

長期借入金の返済による支出

55,000

-

 

自己株式の取得による支出

221,569

135,681

 

自己株式の処分による収入

1,884

139,763

 

配当金の支払額

435,736

488,018

 

リース債務の返済による支出

75,196

76,430

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,014,382

1,539,633

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

521,657

148,577

現金及び現金同等物の期首残高

2,359,777

2,681,186

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

60,661

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,881,434

※1 2,593,270