(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
745,437
815,698
減価償却費
259,008
289,133
のれん償却額
2,555
3,832
減損損失
-
11,132
貸倒引当金の増減額(△は減少)
3,097
△1,977
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△15,370
△29,899
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
27,894
19,485
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
1,226
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
25,318
24,167
受取利息及び受取配当金
△2,175
△1,730
受取補償金
△5,000
支払利息
9,798
16,189
為替差損益(△は益)
△15,349
有形固定資産売却損益(△は益)
△49
△461
有形固定資産除却損
751
2,896
売上債権の増減額(△は増加)
△1,629,705
△1,711,736
棚卸資産の増減額(△は増加)
△429,463
△1,147,550
仕入債務の増減額(△は減少)
1,474,415
2,216,345
長期未払金の増減額(△は減少)
△27,077
その他
△91,218
△588,153
小計
353,216
△101,752
利息及び配当金の受取額
1,936
1,730
利息の支払額
△10,908
△16,945
補償金の受取額
5,000
法人税等の支払額
△537,078
△687,640
法人税等の還付額
47,277
△145,555
△799,607
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△154,209
△797,140
有形固定資産の売却による収入
50
無形固定資産の取得による支出
△87,034
△83,349
投資有価証券の取得による支出
△17,905
関係会社貸付けによる支出
△100,975
投資事業組合からの分配による収入
9,792
△347,169
△888,603
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,800,000
2,100,000
長期借入金の返済による支出
△55,000
自己株式の取得による支出
△221,569
△135,681
自己株式の処分による収入
1,884
139,763
配当金の支払額
△435,736
△488,018
リース債務の返済による支出
△75,196
△76,430
1,014,382
1,539,633
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
521,657
△148,577
現金及び現金同等物の期首残高
2,359,777
2,681,186
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
60,661
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,881,434
※1 2,593,270