第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成29年10月１日から平成29年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

 

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(平成29年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

3,689

4,077

受取手形及び売掛金

76,572

122,736

商品及び製品

13,464

21,054

未収入金

18,724

25,645

関係会社預け金

38,400

48,400

その他

773

597

貸倒引当金

△31

△44

流動資産合計

151,592

222,467

固定資産

 

 

有形固定資産

24,492

22,645

無形固定資産

1,037

931

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

22,920

25,885

退職給付に係る資産

1,512

1,554

その他

10,040

9,972

貸倒引当金

△228

△213

投資その他の資産合計

34,245

37,199

固定資産合計

59,775

60,777

資産合計

211,367

283,244

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

105,452

170,039

1年内返済予定の長期借入金

20

20

未払法人税等

1,007

1,125

賞与引当金

1,107

650

役員賞与引当金

70

80

資産除去債務

187

－

その他

10,639

12,945

流動負債合計

118,485

184,862

固定負債

 

 

長期借入金

78

63

設備休止損失引当金

35

35

資産除去債務

340

433

退職給付に係る負債

381

355

その他

12,344

12,870

固定負債合計

13,180

13,757

負債合計

131,665

198,620

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(平成29年12月31日)

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

4,923

4,923

資本剰余金

7,165

7,165

利益剰余金

59,774

62,633

自己株式

△1,184

△1,184

株主資本合計

70,678

73,537

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

8,963

10,967

退職給付に係る調整累計額

35

93

その他の包括利益累計額合計

8,998

11,061

非支配株主持分

24

25

純資産合計

79,702

84,624

負債純資産合計

211,367

283,244

 

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第３四半期連結累計期間

(自　平成28年４月１日

　至　平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成29年４月１日

　至　平成29年12月31日)

売上高

494,922

518,797

売上原価

467,202

490,147

売上総利益

27,719

28,650

販売費及び一般管理費

23,944

24,570

営業利益

3,775

4,079

営業外収益

 

 

受取利息

119

116

受取配当金

392

398

不動産賃貸料

195

177

持分法による投資利益

39

64

その他

168

130

営業外収益合計

915

887

営業外費用

 

 

支払利息

120

111

不動産賃貸費用

83

67

その他

53

32

営業外費用合計

256

211

経常利益

4,434

4,755

特別利益

 

 

固定資産売却益

282

54

投資有価証券売却益

54

76

経費負担調整金

－

※ 737

資産除去債務戻入益

－

188

特別利益合計

337

1,056

特別損失

 

 

固定資産売却損

－

6

投資有価証券評価損

49

－

減損損失

－

131

持分変動損失

－

14

特別損失合計

49

152

税金等調整前四半期純利益

4,723

5,659

法人税、住民税及び事業税

1,295

1,821

法人税等調整額

220

△5

法人税等合計

1,516

1,816

四半期純利益

3,207

3,842

非支配株主に帰属する四半期純利益

0

1

親会社株主に帰属する四半期純利益

3,206

3,841

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第３四半期連結累計期間

(自　平成28年４月１日

　至　平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成29年４月１日

　至　平成29年12月31日)

四半期純利益

3,207

3,842

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

1,135

1,998

退職給付に係る調整額

46

58

持分法適用会社に対する持分相当額

2

6

その他の包括利益合計

1,184

2,062

四半期包括利益

4,391

5,905

（内訳）

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

4,390

5,904

非支配株主に係る四半期包括利益

0

1

 

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

偶発債務

　下記の会社の仕入債務について保証を行っております。

 

前連結会計年度

（平成29年３月31日）

当第３四半期連結会計期間

（平成29年12月31日）

　㈱宝来商店

338百万円

960百万円

 

（四半期連結損益計算書関係）

※　経費負担調整金

取引先との経費負担に関する一時的な調整金であります。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

 

 

前第３四半期連結累計期間

（自　平成28年４月１日

至　平成28年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　平成29年４月１日

至　平成29年12月31日）

減価償却費

1,979百万円

1,833百万円

のれんの償却額

42

-

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31日）

配当金支払額

（決議）

株式の種類

配当金の総額

（百万円）

１株当たり
配当額

（円）

基準日

効力発生日

配当の原資

平成28年６月16日
定時株主総会

普通株式

513

40

平成28年３月31日

平成28年６月17日

利益剰余金

平成28年11月１日
取締役会

普通株式

444

35

平成28年９月30日

平成28年12月１日

利益剰余金

（注）平成28年６月16日定時株主総会決議における１株当たり配当額には、記念配当５円が含まれております。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年12月31日）

配当金支払額

（決議）

株式の種類

配当金の総額

（百万円）

１株当たり
配当額

（円）

基準日

効力発生日

配当の原資

平成29年６月21日

定時株主総会

普通株式

507

40

平成29年３月31日

平成29年６月22日

利益剰余金

平成29年10月30日

取締役会

普通株式

475

37.5

平成29年９月30日

平成29年11月30日

利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31日）及び

当第３四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年12月31日）

当社及び連結子会社の報告セグメントは、食料品卸売事業のみであり、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

 
（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第３四半期連結累計期間

（自　平成28年４月１日

至　平成28年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　平成29年４月１日

至　平成29年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額

251円82銭

302円79銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（百万円）

3,206

3,841

普通株主に帰属しない金額（百万円）

－

－

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益金額（百万円）

3,206

3,841

普通株式の期中平均株式数（千株）

12,732

12,687

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

 

 
（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

 

２【その他】

平成29年10月30日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（１）中間配当による配当金の総額・・・・・・・475百万円

（２）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・37円50銭

（３）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・平成29年11月30日

（注）平成29年９月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払いを行いました。