(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和２年１月１日
至 令和２年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和３年１月１日
至 令和３年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
253,947
427,606
減価償却費
190,504
196,696
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7,234
△1,242
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,215
△753
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△8,237
10,750
受取利息及び受取配当金
△68,770
△92,324
支払利息
33,838
31,275
固定資産売却損益（△は益）
△75,405
－
固定資産除却損
219
0
投資有価証券評価損益（△は益）
626
売上債権の増減額（△は増加）
2,330,516
849,595
たな卸資産の増減額（△は増加）
△937,741
△179,608
仕入債務の増減額（△は減少）
1,068,241
185,337
未払消費税等の増減額（△は減少）
△204,033
△3,658
未収入金の増減額（△は増加）
39,750
△148,974
リース債権の増減額（△は増加）
591
13,980
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△1,354,465
1,283,362
その他の流動負債の増減額（△は減少）
712,014
943,121
その他
△16,049
△21,370
小計
1,969,938
3,494,418
利息及び配当金の受取額
56,085
74,978
利息の支払額
△32,704
△29,836
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
33,682
7,782
9,555
10,023
2,036,557
3,557,366
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△100,213
△48,314
有形固定資産の売却による収入
110,178
無形固定資産の取得による支出
△28,601
△15,398
投資有価証券の取得による支出
△21,795
△186,220
貸付けによる支出
△640
△360
貸付金の回収による収入
745
660
△3,391
△1,384
△43,718
△251,017
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△900,029
△725,552
長期借入れによる収入
50,000
長期借入金の返済による支出
△1,870,345
△1,910,961
リース債務の返済による支出
△15,835
△19,066
自己株式の処分による収入
206
配当金の支払額
△40,511
非支配株主への配当金の支払額
△4,236
△1,903
△2,780,751
△2,697,996
現金及び現金同等物に係る換算差額
△135
15,391
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△788,046
623,744
現金及び現金同等物の期首残高
2,570,978
1,847,505
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
90,675
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,782,931
※ 2,561,924