(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,428,969
1,171,642
減価償却費
260,757
248,683
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△9,058
△445
賞与引当金の増減額(△は減少)
102,049
110,514
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
5,395
△114,459
受取利息及び受取配当金
△105,241
△107,311
支払利息
46,386
31,156
固定資産売却損益(△は益)
△2,449
-
固定資産除却損
964
473
投資有価証券評価損益(△は益)
2,516
74
売上債権の増減額(△は増加)
661,079
268,990
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,484,322
414,779
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,195,043
786,125
未払消費税等の増減額(△は減少)
291,159
△148,064
未収入金の増減額(△は増加)
213,353
159,419
その他の流動資産の増減額(△は増加)
387,249
1,166,384
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△645,460
1,211,709
その他
△29,398
△62,539
小計
2,897,552
5,137,133
利息及び配当金の受取額
85,789
87,672
利息の支払額
△45,470
△29,851
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△306,981
△376,448
11,372
13,487
2,642,262
4,831,993
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の増減額(△は増加)
△57,497
有形固定資産の取得による支出
△174,910
△588,566
有形固定資産の売却による収入
2,450
無形固定資産の取得による支出
△8,131
△6,047
投資有価証券の取得による支出
△27,749
△24,686
貸付けによる支出
△100
貸付金の回収による収入
200
270
定期預金の増減額(△は増加)
△286
△20,488
出資金の払込による支出
△5
△6,964
59,098
△215,497
△638,018
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△676,600
△1,274,981
長期借入金の返済による支出
△1,345,455
△1,338,410
リース債務の返済による支出
△19,066
△21,599
自己株式の取得による支出
△70
△31
配当金の支払額
△56,707
△81,009
非支配株主への配当金の支払額
△7,120
△43
△2,097,900
△2,723,195
現金及び現金同等物に係る換算差額
18,291
49,237
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
347,157
1,520,016
現金及び現金同等物の期首残高
2,342,909
2,546,171
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
90,586
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,690,067
※ 4,156,774