(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,171,642
5,352,472
減価償却費
248,683
246,441
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△445
1,258
賞与引当金の増減額（△は減少）
110,514
29,284
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△114,459
△26,639
受取利息及び受取配当金
△107,311
△112,861
支払利息
31,156
81,191
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
－
△23,900
固定資産除却損
473
0
投資有価証券評価損益（△は益）
74
3,354
売上債権の増減額（△は増加）
268,990
△2,181,158
棚卸資産の増減額（△は増加）
414,779
△2,531,727
仕入債務の増減額（△は減少）
786,125
32,478
未払消費税等の増減額（△は減少）
△148,064
465,990
未収入金の増減額（△は増加）
159,419
△174,846
その他の流動資産の増減額（△は増加）
1,166,384
38,007
その他の流動負債の増減額（△は減少）
1,211,709
302,632
その他
△62,539
9,429
小計
5,137,133
1,511,406
利息及び配当金の受取額
87,672
92,724
利息の支払額
△29,851
△83,998
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△376,448
△466,800
13,487
15,753
4,831,993
1,069,084
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の増減額（△は増加）
△57,497
△3,393
有形固定資産の取得による支出
△588,566
△327,548
無形固定資産の取得による支出
△6,047
△2,204
投資有価証券の取得による支出
△24,686
△98,180
貸付けによる支出
△100
△940
貸付金の回収による収入
270
806
定期預金の増減額（△は増加）
△20,488
△12
59,098
215
△638,018
△431,257
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,274,981
3,173,691
長期借入金の返済による支出
△1,338,410
△1,259,610
リース債務の返済による支出
△21,599
△9,865
自己株式の取得による支出
△31
△279
配当金の支払額
△81,009
△163,329
非支配株主への配当金の支払額
△7,120
△22,417
△43
△2,723,195
1,718,189
現金及び現金同等物に係る換算差額
49,237
△51,826
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,520,016
2,304,189
現金及び現金同等物の期首残高
2,546,171
3,623,156
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
90,586
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,156,774
※ 5,927,346