(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,352,472
846,221
減価償却費
246,441
253,682
減損損失
－
1,696
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,258
△94
賞与引当金の増減額（△は減少）
29,284
△78,541
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△26,639
受取利息及び受取配当金
△112,861
△125,879
支払利息
81,191
145,019
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△23,900
△25,295
固定資産売却損益（△は益）
△5,507
固定資産除却損
0
9,069
投資有価証券評価損益（△は益）
3,354
売上債権の増減額（△は増加）
△2,181,158
2,004,487
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,531,727
6,172,635
仕入債務の増減額（△は減少）
32,478
△6,558,385
未払消費税等の増減額（△は減少）
465,990
750,507
未収入金の増減額（△は増加）
△174,846
330,952
その他の流動資産の増減額（△は増加）
38,007
△304,529
その他の流動負債の増減額（△は減少）
302,632
△197,673
その他
9,429
△143,364
小計
1,511,406
3,075,004
利息及び配当金の受取額
92,724
103,979
利息の支払額
△83,998
△150,357
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△466,800
△2,230,331
15,753
14,463
1,069,084
812,758
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の増減額（△は増加）
△3,393
△21,182
有形固定資産の取得による支出
△327,548
△345,815
有形固定資産の売却による収入
41,818
無形固定資産の取得による支出
△2,204
△5,608
投資有価証券の取得による支出
△98,180
△31,128
貸付けによる支出
△940
△2,100
貸付金の回収による収入
806
1,513
資産除去債務の履行による支出
△19,600
定期預金の増減額（△は増加）
△12
△405,430
持分法適用関連会社株式の取得による支出
△670,000
215
6,215
△431,257
△1,451,317
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,173,691
1,317,817
長期借入金の返済による支出
△1,259,610
△1,256,260
リース債務の返済による支出
△9,865
△3,308
自己株式の取得による支出
△279
配当金の支払額
△163,329
△572,500
非支配株主への配当金の支払額
△22,417
△28,084
1,718,189
△542,336
現金及び現金同等物に係る換算差額
△51,826
20,586
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,304,189
△1,160,309
現金及び現金同等物の期首残高
3,623,156
5,117,494
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,927,346
※ 3,957,185