(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
82
△1,567
減価償却費
129
159
のれん償却額
21
減損損失
－
7
雇用調整助成金
△131
固定資産除却損
0
投資有価証券売却損益（△は益）
△54
投資有価証券評価損
49
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4
△5
賞与引当金の増減額（△は減少）
36
△170
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8
2
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△20
受取利息及び受取配当金
△29
支払利息
5
13
売上債権の増減額（△は増加）
717
251
たな卸資産の増減額（△は増加）
△236
△48
その他の資産の増減額（△は増加）
83
仕入債務の増減額（△は減少）
△792
△988
その他の負債の増減額（△は減少）
△253
△237
小計
△386
△2,580
利息及び配当金の受取額
27
19
利息の支払額
△4
△16
雇用調整助成金の受取額
100
法人税等の支払額
△104
△67
法人税等の還付額
39
△469
△2,504
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△15
定期預金の払戻による収入
-
93
有形固定資産の取得による支出
△166
△186
無形固定資産の取得による支出
△92
△22
投資有価証券の取得による支出
△36
△21
投資有価証券の売却による収入
66
その他
△45
△14
△290
△165
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,550
長期借入れによる収入
150
1,580
長期借入金の返済による支出
△659
△986
リース債務の返済による支出
△11
△19
配当金の支払額
△43
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△71
△636
2,101
現金及び現金同等物に係る換算差額
△12
△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,408
△570
現金及び現金同等物の期首残高
4,542
3,103
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,134
※1 2,533