(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△1,567	△758
	減価償却費									159	165
	のれん償却額									21	16
	減損損失									7	－
	雇用調整助成金									△131	△86
	固定資産除却損									0	1
	投資有価証券売却損益（△は益）									－	△79
	投資有価証券評価損									49	5
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△5	△4
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△170	86
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									2	3
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									0	5
	受取利息及び受取配当金									△20	△11
	支払利息									13	19
	売上債権の増減額（△は増加）									251	365
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△48	△122
	その他の資産の増減額（△は増加）									83	60
	仕入債務の増減額（△は減少）									△988	76
	その他の負債の増減額（△は減少）									△237	16
	小計									△2,580	△241
	利息及び配当金の受取額									19	10
	利息の支払額									△16	△20
	雇用調整助成金の受取額									100	115
	法人税等の支払額									△67	△20
	法人税等の還付額									39	12
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△2,504	△143
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△15	－
	定期預金の払戻による収入									93	－
	有形固定資産の取得による支出									△186	△69
	無形固定資産の取得による支出									△22	△17
	投資有価証券の取得による支出									△21	△1
	投資有価証券の売却による収入									-	80
	その他									△14	△13
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△165	△21
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									1,550	△1,370
	長期借入れによる収入									1,580	2,000
	長期借入金の返済による支出									△986	△739
	リース債務の返済による支出									△19	△27
	配当金の支払額									△22	△0
	財務活動によるキャッシュ・フロー									2,101	△137

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)
現金及び現金同等物に係る換算差額										△1	31
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△570	△271
現金及び現金同等物の期首残高										3,103	3,867
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額										－	63
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 2,533	※1 3,658